RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

57,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.973.833€

Valor liquidativo

14,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 1,30% *
2016 3,86%
2015 0,76%
2014 2,55%
2013 3,33%
2012 10,15%
2011 1,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,22% -5,18%
1 año -5,13% -5,13%
2 años -1,64% -3,25%
3 años 0,16% 0,49%
4 años 0,31% 1,24%
5 años 0,75% 3,83%
6 años 1,18% 7,29%
7 años 2,41% 18,18%
8 años 2,31% 20,05%
9 años 2,31% 22,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,8897€
15,7033€
15,7004€
15,7839€
15,6948€
15,5929€
15,5896€
15,5572€
15,3893€
15,3947€
15,1109€
15,0422€
14,8178€
14,6621€
14,8437€
14,9060€
14,7067€
14,6902€
14,6761€
14,5243€
14,3404€
14,2247€
14,0584€
14,0160€
13,8786€
13,5669€
12,9616€
13,1882€
12,5995€
12,6012€
12,7573€
12,6969€
12,4026€
12,3579€
12,0962€
12,2607€
12,1235€
11,9228€
11,7223€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 PEGASUS FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 276.767.805€ 55,60%
other 60.043.686€ 12,06%
US 57.460.266€ 11,54%
FR 38.252.713€ 7,68%
ES 26.498.759€ 5,33%
MX 3.721.868€ 0,75%
DE 3.237.800€ 0,65%
IE 876.144€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 286.532.111€
Renta fija cotizada (< 1 año) 91.457.882€
Depósitos bancarios 60.043.686€
Inversiones (> 1 año) 14.536.090€
Renta variable 8.446.218€
Inversiones (< 1 año) 4.966.909€
Participaciones en IIC 876.144€
Liquidez -409.885.207€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 PEGASUS FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.703.223€ 11,7%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.016.152€ 5,0%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2) 402.917€ 11,4%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 398.392€ 7,4%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 385.961€ 6,3%
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 366.557€ 3,0%
GEF ALBORAN GLOBAL, FI (1) 267.190€ 10,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DIA 1.5% VTO 22-07-2019

    XS1088135634

    DIST INTER DE ALIMENTACION vto. 28042021

    XS1400342587

    DIST INTER DE ALIMENTACION 0.875% VTO. 06/04/2023

    XS1589970968

    DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    ACCIONA S.A. 1.15% VTO.11/30/18

    XS1619283309

    RENTA 4 MONETARIO FI

    ES0128520006

    ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18

    ES0332105008

    IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024

    XS1564443759

    IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ECP ACCIONA 0.66% 05/12/2018

    XS1733934829

    RED ELECTRICA

    ES0173093024

    VOLKSWAGEN AG-PFD

    DE0007664039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,53%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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