RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

46,7M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.676.039€

Valor liquidativo

15,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 1,30% *
2016 3,86%
2015 0,76%
2014 2,55%
2013 3,33%
2012 10,15%
2011 1,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,07% 0,02%
1 año 0,71% 0,71%
2 años 1,00% 2,00%
3 años 2,31% 7,10%
4 años 1,68% 6,90%
5 años 2,00% 10,39%
6 años 2,47% 15,75%
7 años 3,19% 24,62%
8 años 3,04% 27,07%
9 años 3,11% 31,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,7033€
15,7004€
15,7839€
15,6948€
15,5929€
15,5896€
15,5572€
15,3893€
15,3947€
15,1109€
15,0422€
14,8178€
14,6621€
14,8437€
14,9060€
14,7067€
14,6902€
14,6761€
14,5243€
14,3404€
14,2247€
14,0584€
14,0160€
13,8786€
13,5669€
12,9616€
13,1882€
12,5995€
12,6012€
12,7573€
12,6969€
12,4026€
12,3579€
12,0962€
12,2607€
12,1235€
11,9228€
11,7223€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 PEGASUS FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 301.035.389€ 50,16%
other 68.519.386€ 11,42%
US 57.781.549€ 9,63%
ES 41.580.003€ 6,94%
FR 37.206.832€ 6,21%
MX 3.955.372€ 0,66%
DE 3.268.357€ 0,54%
IE 841.703€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 322.465.637€
Renta fija cotizada (< 1 año) 86.885.243€
Depósitos bancarios 68.519.386€
Inversiones (> 1 año) 15.006.016€
Renta variable 9.516.220€
Participaciones en IIC 6.829.512€
Inversiones (< 1 año) 4.966.578€
Liquidez -467.512.553€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 PEGASUS FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.703.223€ 11,7%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.016.152€ 5,0%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2) 402.917€ 11,4%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 398.392€ 7,4%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 385.961€ 6,3%
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 366.557€ 3,0%
GEF ALBORAN GLOBAL, FI (1) 267.190€ 10,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    NETFLIX INC 3.625% VTO. 15/05/2027

    XS1821883102

    PAGARE ECP SACYR 1.12 %VTO 08022019

    XS1864979700

    PAGARE ECP ACCIONA 0.31% VTO 08022019

    XS1864946014

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.875% PERPETUA

    ES0813211002

    SANTANDER UK GROUP HLDGS 6.75% vto. 24/06/2024

    XS1592884123

    MAPFRE SA 4.125% vto. 07/09/2048

    ES0224244097

    IBERDROLA

    ES0144580Y14

    VALEO SA

    FR0013176526

    VOLKSWAGEN AG-PFD

    DE0007664039

    BANKIA 6.375 % PERP

    XS1880365975

  • VENTAS

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,70%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×