RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.830.411€

Valor liquidativo

15,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,19% *
2018 0,57% *
2017 1,30% *
2016 3,86%
2015 0,76%
2014 2,55%
2013 3,33%
2012 10,15%
2011 1,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,54% 4,38%
1 año -1,01% -1,01%
2 años -0,15% -0,31%
3 años 0,94% 2,85%
4 años 1,15% 4,70%
5 años 1,15% 5,90%
6 años 1,69% 10,55%
7 años 2,63% 19,91%
8 años 2,50% 21,83%
9 años 2,82% 28,48%
10 años 2,86% 32,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,5418€
15,5143€
14,8897€
15,7033€
15,7004€
15,7839€
15,6948€
15,5929€
15,5896€
15,5572€
15,3893€
15,3947€
15,1109€
15,0422€
14,8178€
14,6621€
14,8437€
14,9060€
14,7067€
14,6902€
14,6761€
14,5243€
14,3404€
14,2247€
14,0584€
14,0160€
13,8786€
13,5669€
12,9616€
13,1882€
12,5995€
12,6012€
12,7573€
12,6969€
12,4026€
12,3579€
12,0962€
12,2607€
12,1235€
11,9228€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 PEGASUS FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 239.216.914€ 52,20%
other 30.024.300€ 6,55%
US 26.190.174€ 5,71%
ES 16.119.074€ 3,52%
DE 10.944.898€ 2,40%
FR 5.920.993€ 1,29%
MX 3.959.248€ 0,86%
IE 917.857€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 210.625.461€
Renta fija cotizada (> 1 año) 77.452.994€
Depósitos bancarios 30.024.300€
Inversiones (> 1 año) 10.509.446€
Renta variable 3.763.400€
Participaciones en IIC 917.857€
Liquidez -278.463.047€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 PEGASUS FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.703.223€ 11,7%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.016.152€ 5,0%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2) 402.917€ 11,4%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 398.392€ 7,4%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 385.961€ 6,3%
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 366.557€ 3,0%
GEF ALBORAN GLOBAL, FI (1) 267.190€ 10,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|FCC SM|0,96|2020-01-27

    XS1984568615

    PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24

    XS1989276271

    PAGARE|SCYR SM|0,87|2019-09-10

    XS2010690688

    ACTIVOS|CAFO FP|0,10|2019-10-09

    XS2019285597

    BONO|NFLX US|5,88|2028-11-15

    US64110LAT35

    ACTIVOS|TKA GR|2019-09-25

    DE000A2YYRC4

    PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28

    XS1984570355

    ACTIVOS|TKA GR|0,20|2019-09-03

    DE000A2X1HY8

    ACTIVOS|FCC SM|0,50|2019-07-29

    XS1984568888

    PAGARE|CIE SM|0,09|2019-07-24

    XS1989206732

    PAGARE|EKT SM|0,20|2019-07-30

    XS1990800838

    ACTIVOS|FCC SM|0,46|2019-09-18

    XS2015292399

    ACCIONES|GRF SM

    ES0171996087

  • VENTAS

    PAGARE ECP SACYR 1.625% 07/06/2019

    XS1837194247

    US TREASURY N/B 2.5% VTO. 28022021

    US9128286D73

    ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019

    XS1815320251

    NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028

    USU74079AJ03

    ELIS SA 2.875% vto.15/02/2026

    FR0013318102

    PAGARES TUBACEX SA 0,7% 14062019

    ES0532945690

    ORPEA 2.625% vto.10/03/2025

    FR0013322187

    FERROVIAL EMISIONES SA VTO. 31/03/2025

    ES0205032024

    GENERAL ELECTRIC CAP CRP 05/05/2026

    US36962GW752

    SPIE SA 3.125 22/03/2024

    FR0013245263

    MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 25/04/23

    XS1398336351

    MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 11/02/26

    XS1512827095

    BP CAPITAL MARKETS PLC 03/05/2019

    US05565QDC96

    VALEO SA

    FR0013176526

    ASTRAZENECA

    GB0009895292

    DIA 1.5% VTO 22-07-2019

    XS1088135634

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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