RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECTION FUND

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,9M

patrimonio

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173311004

Valor liquidativo

9,37€

Fecha de alta

05-09-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,62% *
2018	-0,58% *
2017	0,25% *
2016	-10,80%
2015	2,12%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	17,54%	4,16%
1 año	1,69%	1,69%
2 años	0,17%	0,34%
3 años	1,49%	4,52%
4 años	-3,12%	-11,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,3730€
31-03-2019	9,2344€
31-12-2018	8,9988€
30-09-2018	9,2391€
30-06-2018	9,2173€
31-03-2018	9,3610€
31-12-2017	9,4158€
30-09-2017	9,4018€
30-06-2017	9,3416€
31-03-2017	9,3039€
31-12-2016	9,3182€
30-09-2016	9,2947€
30-06-2016	8,9675€
31-03-2016	9,1658€
31-12-2015	10,4460€
30-09-2015	10,3472€
30-06-2015	10,6427€
31-03-2015	10,9993€
31-12-2014	10,2287€
30-09-2014	9,9805€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECTION FUND invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

13,72%

PARTICIPACIONES|S2808 SM

533.079€, ES0178578037
8,99%

PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS, FI

349.370€, ES0173321011
5,48%

PARTICIPACIONES|RGCEHBD LX

212.988€, LU0226955762
5,40%

PARTICIPACIONES|NEUBDEE LX

209.868€, LU0772943501
5,32%

PARTICIPACIONES|FIDUSHB LX

206.683€, LU0665148036
5,31%

PARTICIPACIONES|R 4 VALOR RELATIVO

206.193€, ES0128522010
5,22%

PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I

202.926€, LU0316493237
4,42%

PARTICIPACIONES|ACAGVEF GR

171.771€, DE000A1C5D13
2,78%

PARTICIPACIONES|ESEURBD LX

108.037€, LU0062574610
2,77%

PARTICIPACIONES|CHU3370 LX

107.563€, LU0012119607
2,74%

PARTICIPACIONES|HSBECUA LX

106.450€, LU0165128348
2,74%

PARTICIPACIONES|DEHYCFC LX

106.340€, LU0616840772
2,72%

PARTICIPACIONES|MLCORA2 LX

105.767€, LU0162658883
2,71%

PARTICIPACIONES|MGECCAH LX

105.341€, LU1670629895
2,71%

PARTICIPACIONES|LFOBJFI FP

105.089€, FR0010590950
2,70%

PARTICIPACIONES|NATEHIA LX

105.003€, LU0556616935
2,70%

PARTICIPACIONES|MORITBI LX

104.821€, LU0073255761
2,69%

PARTICIPACIONES|PARECPC LX

104.642€, LU0131210360
2,68%

PARTICIPACIONES|LAHYUAA ID

103.905€, IE00BJ7BPP85
2,66%

PARTICIPACIONES|TREACOE LX

103.421€, LU0629658609
2,65%

PARTICIPACIONES|GACOEUA ID

102.775€, IE00B567SW70
2,63%

PARTICIPACIONES|MUZESTE ID

101.973€, IE00B65YMK29
2,62%

PARTICIPACIONES|EVLALBB FH

101.869€, FI0008812011
2,58%

PARTICIPACIONES|DEXHISC LX

100.271€, LU0151324422
2,45%

PARTICIPACIONES|PIMINIA ID

95.215€, IE00B8D0PH41

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	1.990.121€	51,21%
ES	1.088.642€	28,02%
IE	403.868€	10,41%
DE	171.771€	4,42%
FR	105.089€	2,71%
FI	101.869€	2,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	3.861.360€
Liquidez	22.723€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|ACAGVEF GR

DE000A1C5D13
VENTAS

NORDEA 1 STABLE RETURN BI ACC

LU0351545230

PICTET TOT RET-AGORA-IEUR

LU1071462532

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,76%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).