RENTA 4 PEGASUS FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173321003

Patrimonio 54.830.411€
Partícipes 2.168
Patrimonio por partícipe 25.290,78€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 141 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO DEL ESTADO 3.15 RE00000120G4 15,06%
DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 ES0790000116 4,78%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 ES0790000072 4,18%
TOTAL FINA SA B. FR0000120271 2,83%
DEP.LA CAIXA 3,75% VTO.14/05/2010 ES0790000048 2,39%
EUROPEAN INV.BANK VTO.15/01/20 XS0449594455 2,34%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 1,83%
DEP.UNICAJA 3,00% VTO.21/01/10 ES0790000075 1,79%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.25/06/2010 ES0790000063 1,67%
DEPOSITO SABADELL 3% VTO 06/08/2010 ES0790000096 1,49%
SANTANDER INTL FLOAT 10 XS0229184279 1,48%
FRANCE TELECOM SA FR0000133308 1,46%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 1,38%
E. ON AG DE000ENAG999 1,30%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 1,30%
DEP.ALTAE 3 % VTO.17/1/2010 ES0790000073 1,24%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 1,20%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 1,04%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 1,03%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.07/07/2015 XS0372358902 1,02%
DEP.BCO.PASTOR 2.75% VTO.30/6/10 ES0790000065 0,94%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 0,90%
VIVENDI FR0000127771 0,88%
TELIASONERA 07/03/2013 XS0289507484 0,88%
CHINA MOBILE ADR US16941M1099 0,87%
SNBC HOLDING (CUP.CERO) V.1/10/33 BE0376501442 0,84%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,82%
IMPERIAL TOBACCO FINANCE VCTO.22/11/2013 XS0275431111 0,78%
NESTLE CH0038863350 0,78%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 0,75%
TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 XS0410258833 0,74%
IBERDROLA ES0144580Y14 0,73%
VIVENDI UNIVERS 06/04/2010 FR0010176024 0,72%
GE CAPITAL EURO FUNDING 28/07/2014 XS0197508764 0,72%
DEP.BC.SABADELL 4.8% VTO.16/01/10 ES0790000035 0,72%
MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) ES0224244063 0,72%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 0,69%
BBVA SENIOR FINANCE 29/06/2012 XS0222699414 0,65%
NOKIA CORPORATION 5,50% 4/2/2014 XS0411735300 0,65%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.15/11/2013 XS0428037583 0,65%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,64%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VCTO.04/06/2012 XS0430329176 0,63%
IMPERIAL TOBACCO FINANCE VCTO.25/06/2012 XS0435179378 0,62%
BMW FINANCE NV 17/09/2014 XS0451689565 0,61%
SANTANDER INTL 17/02/2010 XS0243462776 0,60%
DEP.BC.SABADELL 3.% VTO.30/07/10 ES0790000088 0,60%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,59%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,58%
GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 XS0294490312 0,56%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 0,56%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 ES0211845211 0,56%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,55%
ELEC.DE FRANCE 5,125% VTO.23/1/15 XS0409744744 0,55%
TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 XS0241945236 0,54%
SCHNEIDER ELEC 11/08/2010 FR0010224329 0,54%
VIVENDI 03/10/2011 FR0010369637 0,53%
DEUT.TELEKOM FIN.6,00% 20/1/2017 DE000A0T5X07 0,52%
DEUTSCHE telekom 14/04/2015 DE000A0TT2M2 0,52%
TELECOM ITALIA FIN SA 20/04/2011 XS0128139531 0,52%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,50%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,50%
SANTANDER INTL 11/04/2011 XS0356944636 0,50%
REPSOL INTL 05/05/2010 XS0110487062 0,49%
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 XS0400002670 0,49%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,875 XS0410299357 0,48%
CARREFOUR SA FIJO 6.625 02/12/2013 XS0401494900 0,48%
AUTOSTRADE SPA 06/06/2011 XS0193944765 0,47%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,46%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 0,45%
VODAFONE GROUP 04/12/2013 XS0402707367 0,44%
DEUTSCHE LUFTHANSA 07/07/2016 XS0438813536 0,44%
VODAFONE FLOAT 01/2012 XS0257808500 0,44%
FRANCE TELECOM 23/12/2009 FR0000471476 0,43%
BASF FIN EUROPNV 09/06/2015 XS0412154378 0,42%
DAIMLER INTL.FIN.7,75% 26/3/2012 DE000A0T74C1 0,40%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.01/04/2011 XS0421105825 0,39%
DANONE FINANCE 6.375 04/02/2014 FR0010693309 0,37%
ARCELOR FINANCE 5.125 24/09/10 XS0176671732 0,35%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,34%
SCHNEIDER ELEC FIJO VCTO.16/07/2013 FR0010709378 0,34%
FR.TELECOM 5% VTO.12/5/2016 (GBP) XS0427529325 0,34%
EADS FINANCE BV EADFP 08/16 XS0445463887 0,33%
TELEFONICA EMISIONES 01/04/2016 XS0419264063 0,32%
ATLANTIA 09/06/2014 XS0193947271 0,31%
ACCOR 06/05/2013 FR0010753459 0,31%
DAIMLER AG 4,625% VTO.2/9/2014 DE000A1A55G9 0,31%
ENAGAS ES0130960018 0,31%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,29%
BMW FINANCE NV 02/04/2012 XS0415007789 0,29%
GAS NATURAL FINANCE BV XS0436905821 0,28%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,28%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,27%
HEINEKEN NV 07/04/2014 XS0421464719 0,27%
REN REDES ENERGETICAS 6.375 VCTO.10/12/2013 PTRELBOM0009 0,26%
EDP FINANCE BV VCTO.18/02/2014 XS0413462721 0,26%
TELIASONERA AB 13/03/2014 XS0416482106 0,26%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,125 VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,25%
LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY VCTO.12/05/2014 FR0010754663 0,25%
GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUNDING 18/01/11 XS0340179307 0,24%
TELEFONICA EUROPE 14/02/2013 XS0162867880 0,22%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO26/03/2012 XS0412219254 0,22%
NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0423396018 0,21%
WPP GROUP PLC VCTO.05/12/2013 XS0275759602 0,20%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,20%
ROCHE HLDGS INC 4.5 VTO.1/3/2012 USU75000AK27 0,19%
SIEMENS FINANC. 20/02/2017 XS0413806596 0,19%
DEUT.LUFTHANSA 6,75%VTO.24/03/14 XS0419185789 0,19%
HENKEL AG&CO KGAA VCTO.19/03/2014 XS0418268198 0,19%
BAYER CAPITAL CORP BV VCTO.26/09/2014 XS0420117383 0,19%
ERICSSON LM FRN VTO.24/06/2013 XS0435008726 0,19%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,19%
MCDONALD´S CORP 10/06/2016 XS0433152690 0,19%
VATTENFALL TREASURY AB VCTO.19/05/2014 XS0428149545 0,19%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.15/02/2011 XS0123684887 0,17%
GE CAP EUR FUND FRN 04/05/2011 XS0191396034 0,17%
E.ON INTL FIN BV (GBP) 5,125 27/1/14 XS0409119871 0,17%
AMERICAN EXPRESS 13/10/2009 XS0202577846 0,17%
SAINT-GOBAIN 6% VTO.20/05/2013 XS0428417900 0,16%
MERCK FIN SERVICES 4.875 VCTO.27/09/2013 XS0419828024 0,16%
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 XS0237303598 0,14%
METRO AG 7,625% VTO.5/3/2015 DE000A0XFCT5 0,14%
REN REDES ENERGETICAS VCTO.10/12/2013 PTRELAOM0000 0,13%
TELECOM ITALIA SPA 6,75 21/03/2013 XS0418509146 0,13%
CEZ AS 5,75% 20/05/2015 XS0430082932 0,13%
IBERDROLA FINANZAS SAU 04/03/2014 XS0415108892 0,13%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.09/02/2012 XS0412447632 0,13%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,12%
BRISA FINANCE 26/09/2013 XS0177256889 0,12%
ALSTOM 4% VTO.23/09/2014 FR0010801761 0,12%
ST GOBAIN VCTO.31/05/2011 FR0010333377 0,12%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO26/03/2012 XS0215828830 0,12%
RWE FINANCE BV VCTO.10/02/2015 XS0412842428 0,10%
ARCELORMITTAL-AMSTERDAM LU032313400P 0,09%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.29/06/2010 ES0790000064 0,08%
AKZO NOBEL NV 7,25% VTO.27/3/2015 XS0419378236 0,07%
ADECCO INT FINANCIAL SVS XS0425722922 0,07%
CASINO GUICHARD COFP 6,375 FR0010758391 0,06%
SUEZ ENVIRONMENT 4.875 VTO 14/4 FR0010745984 0,06%
THYSSENKRUPP FIN NEDER VCTO.25/02/2013 DE000A0T61K1 0,03%
RENTA 4 ES0173358039 0,00%
UNILEVER CERT NL0000009355 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 PEGASUS FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

54,8M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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