POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 9,32% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,39% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 2,03% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,97% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,95% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 1,87% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 03 | 1,86% | |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,56% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,39% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,34% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,34% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,22% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,14% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 1,11% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,99% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,99% |
| Obligaciones|TIKEHAU CAPITAL SCS|3,000|2023-10- | FR0013298890 | 0,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,98% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,98% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,97% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,95% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,93% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,93% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,92% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,92% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,91% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,90% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,021|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,87% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,83% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,79% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,77% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,77% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,76% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,76% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,75% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,75% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,75% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,75% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-0 | XS1888179477 | 0,71% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,71% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,67% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,66% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10 | XS0848458179 | 0,66% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,63% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,63% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,575|2029-02-22 | XS1954087695 | 0,59% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,58% |
| Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29 | NO0010852643 | 0,57% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,57% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,57% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,57% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,56% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,56% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 0,56% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,56% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,54% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,53% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,51% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,50% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,49% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,47% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,480|2019-10-04 | GR0002188549 | 0,47% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,47% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,46% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,42% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,42% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,39% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,39% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,39% |
| Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,37% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 0,37% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,37% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,37% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,31% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,24% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,23% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,23% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,21% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,19% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,19% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,19% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,19% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,19% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo