POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 5,21% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 4,19% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,53% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 2,45% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,25% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,21% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,08% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 2,02% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,00% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,72% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,650|2 | 1,53% | |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,52% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,47% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 1,46% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,41% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,31% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,30% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,25% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 1,20% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 1,19% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,07% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,07% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,04% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 1,04% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,03% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,03% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 1,00% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,99% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,98% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,98% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,97% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 0,96% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2020-05- | XS0925126491 | 0,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,95% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,94% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,94% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,93% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,92% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,92% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,89% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,84% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,76% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,75% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,74% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,72% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,72% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,71% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,71% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,69% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,68% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,66% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,66% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 0,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,25 | ES0347785000 | 0,65% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,65% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,63% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,63% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,63% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,63% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,62% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,61% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,61% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,60% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,57% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,50% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,36% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,35% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,35% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,34% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,34% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,33% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,32% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo