POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 3,45% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,37% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 2,02% |
| Bonos|REPUBLICA DE CHILE|1,625|2025-01-30 | XS1151586945 | 1,91% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,83% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 02 05 | 1,73% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,750|2 | 1,73% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,69% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,68% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,54% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,46% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,45% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 1,40% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,37% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,36% | |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,32% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,23% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,20% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,17% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,17% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,12% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,12% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,11% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,11% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,09% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 1,07% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,02% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,01% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,00% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 0,99% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,98% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,96% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,95% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,90% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,86% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,84% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,82% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,81% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,80% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,79% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,79% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,78% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,77% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,77% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,77% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,75% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,74% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,74% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,73% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,69% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,68% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,63% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,62% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,62% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,61% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,60% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,60% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,59% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,56% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,55% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,55% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,54% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,54% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,53% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,53% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 0,52% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,50% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,50% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,50% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,50% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,49% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,47% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,46% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,46% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,45% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,40% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,37% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,29% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,29% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,28% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,28% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,27% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,26% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,26% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,25% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,25% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,24% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,24% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,24% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,23% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo