POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 5,12% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 4,22% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 4,19% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,01% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,48% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,24% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,11% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,07% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,99% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,95% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,77% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,67% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,51% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,650|2 | 1,51% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,51% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,50% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,49% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,40% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,30% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,24% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,21% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 1,17% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 1,10% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,05% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,04% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,03% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 1,00% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,99% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,99% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,98% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,98% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,97% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,97% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,95% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,94% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,93% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,92% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,92% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,92% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2018-03-1 | XS1043961439 | 0,92% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,90% | |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,87% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,85% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,81% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,77% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,74% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,70% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,70% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,69% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,68% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 0,66% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,66% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,64% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,25 | ES0347785000 | 0,64% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,62% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,62% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,62% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,61% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,60% | |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,59% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,59% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,58% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,55% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,49% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,35% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,35% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,34% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,33% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,32% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,31% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo