POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,92% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,52% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 2,47% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 2,19% |
| Deposito|BBVA FUTUROS|0,280|2017 01 21 | 2,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 2,13% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,11% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 2,00% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,91% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,87% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,76% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,60% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,36% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,33% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,33% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,31% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,30% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,20% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 1,16% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 1,15% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,14% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,12% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 1,12% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,11% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,10% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,09% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,07% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,07% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,05% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,98% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,94% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,92% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,90% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 0,90% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,89% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,88% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,86% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,86% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,84% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,84% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,82% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,80% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,80% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,77% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,73% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,69% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,875|2022-0 | XS1369322927 | 0,69% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,69% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,67% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,63% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,63% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,60% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,60% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,59% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,58% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,58% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,57% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,57% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,56% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,56% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,55% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,55% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,55% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,55% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,54% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,54% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,54% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,54% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,053|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,53% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,53% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,53% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,50% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,50% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,49% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,48% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,46% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,44% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,44% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,44% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,35% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,32% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,31% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,29% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,28% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,27% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,27% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,023|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,27% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,26% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,26% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo