POLAR RENTA FIJA,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

36,9M

patrimonio

234

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.940.584€

Valor liquidativo

127,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 1,66% *
2016 2,73%
2015 -0,77%
2014 7,29%
2013 6,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,28% 0,32%
1 año -0,65% -0,65%
2 años 0,91% 1,83%
3 años 1,68% 5,13%
4 años 1,16% 4,73%
5 años 2,57% 13,52%
6 años 3,59% 23,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
127,0723€
126,6670€
128,4728€
128,4431€
127,9007€
127,1999€
126,0468€
125,1170€
124,7891€
122,5161€
121,9579€
121,7958€
120,8746€
122,2877€
124,6865€
122,7457€
121,3353€
120,2285€
118,1192€
114,4055€
111,9387€
109,9711€
109,1997€
107,8577€
102,8181€
97,8572€
100,7073€

Posiciones en cartera

El fondo POLAR RENTA FIJA,FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 28.007.055€ 52,19%
ES 9.796.784€ 18,24%
IT 2.985.839€ 5,55%
PT 2.436.692€ 4,54%
FR 2.104.067€ 3,93%
DE 1.276.099€ 2,37%
other 1.000.000€ 1,86%
NO 913.469€ 1,70%
BE 585.865€ 1,09%
US 503.048€ 0,93%
GR 498.761€ 0,93%
LU 248.561€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 37.915.777€
Inversiones (> 1 año) 6.614.697€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.985.832€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Inversiones (< 1 año) 698.490€
Inversiones dudosas 493.859€
Renta fija no cotizada 399.024€
Participaciones en IIC 248.561€
Liquidez -13.415.656€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo POLAR RENTA FIJA,FI.

Fondo Capital Porcentaje
COMPAS EQUILIBRADO, FI (1) 3.960.521€ 4,4%
NORAY MODERADO, FI (1) 2.639.353€ 8,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

    XS1201001572

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-

    IT0005282527

    Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-

    XS1293505639

    Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10

    XS1562614831

    Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

    FR0013233426

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-

    XS1134780557

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,690|2018-10-12

    GR0000184870

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01

    GR0002179456

    Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29

    XS1872038218

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20

    ES0554653081

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3

    ES00000123K0

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01

    IT0004953417

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03

    ES0505113854

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26

    ES0554653057

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29

    FR0013331949

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7)..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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