POLAR RENTA FIJA,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

35,2M

patrimonio

229

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.237.822€

Valor liquidativo

125,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 1,66% *
2016 2,73%
2015 -0,77%
2014 7,29%
2013 6,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,65% -1,18%
1 año -2,24% -2,24%
2 años 0,18% 0,36%
3 años 1,02% 3,10%
4 años 0,57% 2,30%
5 años 1,88% 9,76%
6 años 2,57% 16,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
125,5715€
127,0723€
126,6670€
128,4728€
128,4431€
127,9007€
127,1999€
126,0468€
125,1170€
124,7891€
122,5161€
121,9579€
121,7958€
120,8746€
122,2877€
124,6865€
122,7457€
121,3353€
120,2285€
118,1192€
114,4055€
111,9387€
109,9711€
109,1997€
107,8577€
102,8181€
97,8572€
100,7073€

Posiciones en cartera

El fondo POLAR RENTA FIJA,FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 26.522.448€ 50,19%
ES 8.107.083€ 15,35%
IT 2.700.863€ 5,11%
PT 2.215.235€ 4,20%
FR 1.931.687€ 3,65%
DE 1.352.278€ 2,57%
other 1.000.000€ 1,89%
NO 899.350€ 1,70%
BE 565.071€ 1,07%
GR 498.437€ 0,94%
US 290.268€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 33.781.846€
Inversiones (> 1 año) 5.352.161€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.298.862€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Inversiones (< 1 año) 697.123€
Renta fija no cotizada 598.420€
Inversiones dudosas 354.308€
Liquidez -10.844.898€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo POLAR RENTA FIJA,FI.

Fondo Capital Porcentaje
COMPAS EQUILIBRADO, FI (1) 3.960.521€ 4,4%
NORAY MODERADO, FI (1) 2.639.353€ 8,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15

    XS1384278203

    Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

    XS1912655641

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11

    GR0000187907

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22

    ES0505287070

    Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

    FR0013370129

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28

    XS1901862372

  • VENTAS

    Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22

    XS1517522840

    Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12

    XS0997979249

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3

    ES00000126B2

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17

    ES0378641023

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18

    FR0011345552

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11

    XS0139175821

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3

    ES00000123X3

    Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29

    FR0012872174

    Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24

    ES0224261059

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,690|2018-10-12

    GR0000184870

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21

    ES0505287047

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3

    ES00000127G9

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,97%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7)..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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