POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,82% * |
| 2018 | 0,02% * |
| 2017 | 1,66% * |
| 2016 | 2,73% |
| 2015 | -0,77% |
| 2014 | 7,29% |
| 2013 | 6,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,34% | 3,21% |
| 1 año | 2,31% | 2,31% |
| 2 años | 0,94% | 1,88% |
| 3 años | 1,89% | 5,78% |
| 4 años | 1,46% | 5,98% |
| 5 años | 1,51% | 7,79% |
| 6 años | 2,77% | 17,85% |
| 7 años | 4,09% | 32,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 129,5970€ | |
| 127,8575€ | |
| 125,5715€ | |
| 127,0723€ | |
| 126,6670€ | |
| 128,4728€ | |
| 128,4431€ | |
| 127,9007€ | |
| 127,1999€ | |
| 126,0468€ | |
| 125,1170€ | |
| 124,7891€ | |
| 122,5161€ | |
| 121,9579€ | |
| 121,7958€ | |
| 120,8746€ | |
| 122,2877€ | |
| 124,6865€ | |
| 122,7457€ | |
| 121,3353€ | |
| 120,2285€ | |
| 118,1192€ | |
| 114,4055€ | |
| 111,9387€ | |
| 109,9711€ | |
| 109,1997€ | |
| 107,8577€ | |
| 102,8181€ | |
| 97,8572€ | |
| 100,7073€ |
Posiciones en cartera
El fondo POLAR RENTA FIJA,FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,32%5.000.000€, ES00000128E2
-
2,39%1.280.272€, XS0986063864
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2,03%1.088.941€, XS0386525082
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1,97%1.055.212€, ES0213307046
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1,95%1.043.032€, XS1592168451
-
1,87%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 121.000.405€
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1,86%Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 031.000.000€
-
1,56%836.283€, ES0244251007
-
1,39%745.367€, DE000A11QR65
-
1,34%717.513€, XS1824425265
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1,34%717.018€, FR0013233426
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1,22%652.212€, XS0745894138
-
1,14%611.193€, XS1846631049
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1,11%593.579€, BE6303010472
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1,05%562.244€, XS1598243142
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0,99%530.627€, XS1951220596
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0,99%528.790€, XS0496281618
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0,98%527.793€, FR0013298890
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0,98%524.637€, XS1791719534
-
0,98%523.192€, XS1224953882
-
0,97%522.135€, XS1113441080
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0,95%508.531€, XS1134780557
-
0,93%501.062€, ES0000101800
-
0,93%500.083€, XS1979489652
-
0,92%495.489€, XS1796261367
-
0,92%494.063€, XS0954674825
-
0,91%487.128€, PTEDPKOM0034
-
0,90%482.872€, XS0226271632
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0,87%466.534€, FR0011102615
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0,83%443.795€, XS1982118264
-
0,79%424.629€, ES0205037007
-
0,77%415.103€, XS1953929608
-
0,77%413.884€, XS0474660676
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0,77%412.992€, ES0213679196
-
0,77%410.612€, ES0378641338
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0,76%407.808€, ES0413307119
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0,76%405.826€, XS1216020161
-
0,75%403.907€, XS1996435688
-
0,75%399.957€, XS2012953431
-
0,75%399.833€, ES05051131R5
-
0,75%399.772€, ES0001380114
-
0,71%382.114€, XS1888179477
-
0,71%378.726€, PTBEQKOM0019
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0,67%358.835€, XS0903872603
-
0,66%355.147€, XS1293505639
-
0,66%354.425€, XS0848458179
-
0,63%339.944€, IT0005172322
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0,63%336.380€, XS1206510569
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0,61%328.812€, IT0005127086
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0,59%314.989€, XS1954087695
-
0,58%310.683€, ES0347849004
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0,57%306.893€, NO0010852643
-
0,57%306.315€, NO0010824006
-
0,57%305.603€, ES0305063002
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0,57%305.494€, USP01703AA82
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0,56%301.443€, PTTGCHOM0000
-
0,56%301.315€, XS2010445026
-
0,56%300.209€, XS1517433741
-
0,56%299.807€, XS1912655641
-
0,55%297.014€, ES0313040034
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0,55%295.874€, XS1083986718
-
0,54%288.838€, XS1953271225
-
0,53%285.362€, XS1054522922
-
0,51%272.043€, NO0010823347
-
0,50%268.174€, PTTGCPOM0000
-
0,49%262.604€, ES0000099145
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0,47%249.828€, GR0000192956
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0,47%249.542€, GR0002188549
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0,47%249.373€, XS0238966567
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0,46%249.174€, GR0002186527
-
0,42%227.551€, ES0224261034
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0,42%222.658€, XS1217882171
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0,39%208.898€, XS0503665290
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0,39%208.477€, FR0013370129
-
0,39%207.060€, XS1156024116
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0,39%206.470€, ES0205072012
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0,37%199.810€, XS2015292399
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0,37%199.663€, ES0505287161
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0,37%198.805€, ES0554653099
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0,37%196.988€, DE0001048577
-
0,31%163.726€, XS1843436657
-
0,29%153.570€, XS1623355374
-
0,24%129.787€, XS1799039976
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0,24%128.184€, XS1627773606
-
0,23%124.992€, DE000A2TS4W6
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0,23%124.895€, DE000A2TS5U7
-
0,21%112.733€, ES0224244089
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0,20%106.498€, ES0305259006
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0,19%100.421€, ES0305072003
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0,19%99.950€, XS1990800838
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0,19%99.913€, ES0505287138
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0,19%99.906€, XS2008176138
-
0,19%99.895€, XS1984568888
-
0,17%90.174€, XS1812087598
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 19.474.584€ | 36,36% |
| ES | 12.276.161€ | 22,90% |
| other | 2.000.405€ | 3,73% |
| FR | 1.919.822€ | 3,58% |
| PT | 1.435.471€ | 2,68% |
| DE | 1.192.242€ | 2,22% |
| NO | 885.251€ | 1,65% |
| GR | 748.544€ | 1,40% |
| IT | 668.756€ | 1,24% |
| BE | 593.579€ | 1,11% |
| US | 305.494€ | 0,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.112.549€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.000.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.049.931€ |
| Renta fija no cotizada | 2.547.702€ |
| Depósitos bancarios | 2.000.405€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.846.366€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.564.630€ |
| Inversiones dudosas | 378.726€ |
| Liquidez | -7.183.340€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo POLAR RENTA FIJA,FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| COMPAS EQUILIBRADO, FI (1) | 3.960.521€ | 4,4% |
| NORAY MODERADO, FI (1) | 2.639.353€ | 8,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
XS1113441080
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
XS1982118264
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1
ES0001380114
Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
XS2012953431
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
ES05051131R5
Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10
XS0848458179
Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29
NO0010852643
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Letras|HELLENIC T-BILL|0,480|2019-10-04
GR0002188549
Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09
GR0000192956
Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
ES0505287161
Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18
XS2015292399
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
XS1843436657
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
DE000A2TS4W6
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
DE000A2TS5U7
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
XS1990800838
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
XS2008176138
Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20
ES0505287138
Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29
XS1984568888
-
VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30
XS1253955469
Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06-
XS1075963485
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Obligaciones|IBERDROLA SA|5,000|2019-06-24
XS0434091822
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10
XS1562614831
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
XS1872038218
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-
XS0526326334
Pagarés|AEDAS HOMES|0,058|2019-04-12
ES0505287104
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7)..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).