COMPAS EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
180,9M
patrimonio
744
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,58% * |
| 2018 | -1,24% * |
| 2017 | 3,34% * |
| 2016 | 4,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,88% | 7,43% |
| 1 año | -0,26% | -0,26% |
| 2 años | 0,41% | 0,82% |
| 3 años | 2,93% | 9,06% |
| 4 años | 1,43% | 5,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,0363€ | |
| 101,2360€ | |
| 94,9815€ | |
| 102,9856€ | |
| 102,2985€ | |
| 101,5703€ | |
| 102,8491€ | |
| 101,5785€ | |
| 101,2071€ | |
| 100,5843€ | |
| 97,9342€ | |
| 96,4811€ | |
| 93,5565€ | |
| 92,1185€ | |
| 94,1099€ | |
| 90,7344€ | |
| 96,3913€ | |
| 99,9676€ |
Posiciones en cartera
El fondo COMPAS EQUILIBRADO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,44%20.692.016€, FR0013304292
-
11,01%19.920.054€, ES0165142011
-
7,47%13.505.334€, LU1534068801
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6,21%11.228.438€, LU0219424487
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5,77%10.430.695€, LU0454739615
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5,66%10.246.873€, IE00BYR8HR04
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5,01%9.064.664€, LU0578148610
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4,98%9.009.508€, IE00B4VRKF23
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4,96%8.967.213€, ES0182631012
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4,44%8.023.463€, IE0033758917
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4,08%7.389.250€, IE00BN8SY486
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3,76%6.803.112€, ES0159259029
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3,44%6.216.417€, LU0360482987
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3,41%6.177.396€, ES0172603005
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3,40%6.151.217€, LU0571101715
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3,25%5.876.950€, FR0011839901
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2,45%4.426.425€, IE00B7WC3B40
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1,98%3.588.446€, LU1731833056
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1,75%3.172.669€, ES0159201021
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1,71%3.102.508€, ES0112611001
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0,83%1.508.237€, ES0112616000
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0,36%644.873€, ES0119199000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 60.185.211€ | 33,28% |
| ES | 50.296.062€ | 27,79% |
| IE | 39.095.519€ | 21,61% |
| FR | 26.568.966€ | 14,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 176.145.758€ |
| Liquidez | 4.762.442€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
ES0165142011
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).