COMPAS EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

180,9M

patrimonio

744

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

180.908.200€

Valor liquidativo

102,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,58% *
2018 -1,24% *
2017 3,34% *
2016 4,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,88% 7,43%
1 año -0,26% -0,26%
2 años 0,41% 0,82%
3 años 2,93% 9,06%
4 años 1,43% 5,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,0363€
101,2360€
94,9815€
102,9856€
102,2985€
101,5703€
102,8491€
101,5785€
101,2071€
100,5843€
97,9342€
96,4811€
93,5565€
92,1185€
94,1099€
90,7344€
96,3913€
99,9676€

Posiciones en cartera

El fondo COMPAS EQUILIBRADO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 60.185.211€ 33,28%
ES 50.296.062€ 27,79%
IE 39.095.519€ 21,61%
FR 26.568.966€ 14,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 176.145.758€
Liquidez 4.762.442€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM

    ES0165142011

    PARTICIPACIONES|Magallanes European

    ES0159259029

    PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI

    ES0112611001

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla

    ES0165142037

    PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan

    LU0106240533

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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