COMPAS EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

192,6M

patrimonio

774

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

192.580.393€

Valor liquidativo

102,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,24% *
2017 3,34% *
2016 4,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,69% 0,67%
1 año 1,39% 1,39%
2 años 3,32% 6,74%
3 años 4,31% 13,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,9856€
102,2985€
101,5703€
102,8491€
101,5785€
101,2071€
100,5843€
97,9342€
96,4811€
93,5565€
92,1185€
94,1099€
90,7344€
96,3913€
99,9676€

Posiciones en cartera

El fondo COMPAS EQUILIBRADO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 75.966.681€ 39,45%
ES 50.792.668€ 26,38%
IE 42.707.006€ 22,18%
FR 21.085.332€ 10,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 190.551.687€
Liquidez 2.028.706€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI

    ES0182631012

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU0454739615

    PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI

    ES0112616000

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Goldman Sachs Glb HY

    LU0622306495

    PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI

    ES0182631004

    PARTICIPACIONES|Skandia North Americ

    LU0755218046

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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