POLAR RENTA FIJA,FI
Movimientos de la cartera
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24 COMPRAS
9,3%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
5.000.000€, ES00000128E2
1,0%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
528.790€, XS0496281618
1,0%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
522.135€, XS1113441080
0,9%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
500.083€, XS1979489652
0,8%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
443.795€, XS1982118264
0,8%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
405.826€, XS1216020161
0,8%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
403.907€, XS1996435688
0,8%Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1
399.772€, ES0001380114
0,8%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
399.957€, XS2012953431
0,8%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
399.833€, ES05051131R5
0,7%Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10
354.425€, XS0848458179
0,6%Obligaciones|DNO ASA|2,093|2024-05-29
306.893€, NO0010852643
0,6%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
301.315€, XS2010445026
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,480|2019-10-04
249.542€, GR0002188549
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09
249.828€, GR0000192956
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
199.663€, ES0505287161
0,4%199.810€, XS2015292399
0,3%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
163.726€, XS1843436657
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
124.992€, DE000A2TS4W6
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
124.895€, DE000A2TS5U7
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
99.950€, XS1990800838
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
99.906€, XS2008176138
0,2%Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20
99.913€, ES0505287138
0,2%99.895€, XS1984568888
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30 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30
XS1253955469
Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06-
XS1075963485
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
XS1201001572
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11
XS1055241373
Obligaciones|IBERDROLA SA|5,000|2019-06-24
XS0434091822
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10
XS1562614831
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12
XS1679158094
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
XS1872038218
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2
DE000A1YCQ29
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-
XS0526326334
Pagarés|AEDAS HOMES|0,058|2019-04-12
ES0505287104
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
-
15 COMPRAS
1,0%Obligaciones|TIKEHAU CAPITAL SCS|3,000|2023-10-
514.514€, FR0013298890
1,0%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
502.648€, XS1951220596
0,8%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
418.921€, PTEDPKOM0034
0,8%405.986€, ES0378641338
0,8%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
404.594€, XS1953929608
0,7%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
371.207€, XS0903872603
0,6%Obligaciones|BBVA SA|2,575|2029-02-22
304.496€, XS1954087695
0,6%299.642€, XS1941001080
0,5%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
279.570€, XS1953271225
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02
249.270€, GR0002186527
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
249.635€, GR0000189929
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,058|2019-04-12
199.857€, ES0505287104
0,4%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
199.252€, ES0554653099
0,2%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29
108.246€, XS1224953882
0,2%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
77.944€, XS1812087598
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22 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3
ES00000123U9
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16
XS1720053229
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3
ES00000124W3
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11
FR0010988428
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
IT0005282527
Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04
PTMTLDOM0005
Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15
XS1384278203
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
GR0002179456
Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
GR0000187907
Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
ES0505287070
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
ES0554653081
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18
XS0903531795
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
XS1901862372
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11 COMPRAS
0,9%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
477.533€, XS1888179477
0,8%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
414.894€, XS1134541306
0,6%Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15
302.169€, XS1384278203
0,6%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
300.174€, XS1912655641
0,5%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
272.953€, XS1083986718
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
249.421€, GR0000187907
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22
199.841€, ES0505287070
0,4%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
202.242€, FR0013370129
0,2%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
103.664€, DE000A13R7Z7
0,2%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
99.993€, XS1919963303
0,2%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28
99.903€, XS1901862372
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20 VENTAS
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17
ES0378641023
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3
ES00000123X3
Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29
FR0012872174
Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24
ES0224261059
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,690|2018-10-12
GR0000184870
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
ES0505287047
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
XS1617531063
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
-
15 COMPRAS
1,2%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
661.080€, XS0745894138
0,8%Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-
403.707€, XS1201001572
0,7%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
356.405€, IT0005246340
0,6%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
344.972€, IT0005282527
0,6%Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-
331.432€, XS1293505639
0,6%Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10
315.213€, XS1562614831
0,6%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
304.338€, FR0013233426
0,5%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
273.444€, XS1054522922
0,5%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-
261.507€, XS1134780557
0,5%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,690|2018-10-12
249.781€, GR0000184870
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
248.980€, GR0002179456
0,4%Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29
237.010€, XS1872038218
0,4%Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21
199.794€, ES0505287047
0,4%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
199.230€, ES0554653081
0,3%Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
143.543€, XS1617531063
-
9 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3
ES00000123K0
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26
ES0554653057
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29
FR0013331949