POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,77% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,38% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,24% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 2,07% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,89% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,86% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,57% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,54% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 1,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,37% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,35% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,33% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 1,31% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,26% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,12% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,08% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,08% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 1,07% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,06% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,03% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 1,01% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,00% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,99% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,98% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,97% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,96% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,95% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,95% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,94% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,93% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,92% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,90% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,90% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,89% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,021|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,88% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,83% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,79% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 0,79% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,79% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,77% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|5,000|2019-06-24 | XS0434091822 | 0,77% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,76% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,75% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,74% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,72% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,71% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,68% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,67% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,60% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,60% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,60% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,60% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,59% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 0,58% |
| Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15 | XS1384278203 | 0,57% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,57% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,57% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,56% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,52% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,51% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,50% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,50% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,49% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11 | GR0000187907 | 0,47% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,47% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,47% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,46% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,44% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,42% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,41% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,40% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,40% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,39% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,38% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,38% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22 | ES0505287070 | 0,38% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,38% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20 | ES0554653081 | 0,38% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,36% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,31% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,29% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,27% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,20% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,20% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,19% |
| Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 0,19% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28 | XS1901862372 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo