POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-07-01 | ES0000012098 | 10,09% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,26% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,65% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,75% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 2,19% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,90% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,85% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,79% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0428962921 | 1,78% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,75% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,520|2013 11 1 | 1,75% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,950|2013 11 2 | 1,75% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 1,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 11 20 | 1,75% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,48% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,40% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 1,34% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,33% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 12 11 | 1,32% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,30% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 1,28% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,14% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,11% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,04% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 1,01% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 1,01% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,99% |
| Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,96% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,95% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 0,95% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,94% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,93% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,91% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-09-19 | XS0829329506 | 0,91% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,90% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,90% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,90% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 0,89% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,89% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,88% |
| Deposito|LA CAIXA|2,600|2014 05 14 | 0,88% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 06 06 | 0,88% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,900|2014 06 06 | 0,88% | |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,87% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,87% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,86% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 0,85% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,83% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,74% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,50% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,48% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,48% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,47% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,47% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,46% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,46% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,44% |
| Bonos|LOTTOMATICA SPA|3,500|2020-03-05 | XS0860855930 | 0,44% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,44% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,44% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,44% |
| Obligaciones|AG SPRING FINANCE LTD|7,500|2015-0 | XS0936772341 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo