POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 6,44% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 3,76% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,21% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,04% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,91% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 02 05 | 1,88% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,750|2 | 1,88% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,79% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,77% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,71% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,57% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,53% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,48% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,48% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,36% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,34% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,27% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,24% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,22% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,17% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,17% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,14% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,08% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,07% | |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 1,05% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 1,04% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,95% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,93% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,90% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,89% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,89% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,88% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,88% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,87% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,86% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,86% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,85% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,85% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,85% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,84% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,84% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,82% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,81% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,81% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,79% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,78% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,76% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,73% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,70% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,69% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,67% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,63% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,63% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,62% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,62% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,61% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,61% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,60% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,59% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,57% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,55% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,55% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,55% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,55% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,55% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,54% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,54% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,54% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,53% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,52% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,50% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,44% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,44% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,34% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,33% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,32% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,32% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,30% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,29% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,29% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,29% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,29% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,28% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,28% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,27% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo