POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 4,90% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 4,04% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,80% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 2,88% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 2,38% | |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,18% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,02% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,01% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,90% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,86% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,80% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,72% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,59% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,46% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,46% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,44% | |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,37% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,34% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,20% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 1,17% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 1,11% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 1,10% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,01% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,00% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,99% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,98% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,97% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,94% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,94% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,94% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,94% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,92% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,91% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,91% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,91% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,88% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,88% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,87% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,85% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,85% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,83% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,82% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,81% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,81% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,74% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,72% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,71% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,67% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,67% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,67% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,67% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,67% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,66% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,66% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,64% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,61% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,25 | ES0347785000 | 0,61% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,59% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,59% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,59% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,59% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,58% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,58% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,57% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,57% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,55% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,35% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,35% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,34% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,33% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,32% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,31% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,31% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,30% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,30% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,30% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,30% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,29% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,28% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo