POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 3,36% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,32% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 1,99% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,80% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 02 05 | 1,74% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,67% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,52% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,48% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 1,40% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,37% | |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,27% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,23% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,19% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,18% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,16% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,15% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,15% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,15% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,13% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,12% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,07% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 1,07% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 1,05% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,04% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,04% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,00% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,00% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 0,99% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,99% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,97% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,96% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2049-11-18 | XS1139494493 | 0,92% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,88% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,87% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,85% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,83% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,82% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,81% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,80% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,80% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,78% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,77% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,77% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,75% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,75% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,75% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,73% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,71% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,71% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,70% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,70% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,70% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,64% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,64% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 0,64% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,63% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,62% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,62% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,60% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,58% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,58% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,57% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,56% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,55% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,53% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,53% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,52% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,52% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,52% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,52% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,51% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,51% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,50% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,50% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,49% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,49% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,45% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,45% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,45% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,40% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,38% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,37% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,34% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,31% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,30% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,29% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,28% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,28% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,27% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,27% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,27% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,25% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,25% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,25% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,24% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,24% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,23% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo