POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 3,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,38% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 2,27% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 2,00% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,85% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,83% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,000|2020 | IT0004594930 | 1,75% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 02 05 | 1,75% | |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,75% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,57% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,49% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,48% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,25% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,24% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,23% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,20% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,19% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,19% |
| Obligaciones|AMPLIFON SPA|4,875|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,15% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,14% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 1,10% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 1,09% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,08% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 1,07% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,04% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,03% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,01% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,01% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,00% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,00% | |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,96% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,95% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|0,344|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,86% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,86% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,85% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,83% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,83% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,80% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,80% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,79% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,79% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2018-05- | XS0925126491 | 0,78% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,77% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,76% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES|0,754|2016-03-02 | ES0505113052 | 0,75% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,74% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,72% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,72% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,72% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,72% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,67% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,67% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,64% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2020-03-1 | XS1043961439 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,63% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,61% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,60% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,59% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,59% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,58% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,57% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,56% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,56% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,54% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,54% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,54% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,53% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,52% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,51% |
| Obligaciones|TELECOMUNICACION Y ENERGIA|6,500|2 | ES0347582001 | 0,51% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,51% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,51% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875 | ES0205037007 | 0,51% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,51% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,50% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,50% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,50% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,47% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,47% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,46% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,39% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,39% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,35% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,35% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,32% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,31% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,31% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,29% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,27% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,25% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,25% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,25% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,25% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,25% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,24% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,17% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo