POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 5,23% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 4,13% |
| REPO|BNP PARIBA|0,780|2014-04-01 | ES00000124W3 | 2,15% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,05% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,71% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 1,67% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,650|2 | 1,54% | |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,53% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,0 | IT0004759673 | 1,42% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,40% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,38% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0428962921 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,34% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,27% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,800|2 | 1,23% | |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 1,04% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,03% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,03% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2018 | IT0004273493 | 1,03% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,02% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,01% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 1,01% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,99% |
| Obligaciones|GESTAMP FUND LUX SA|5,875|2020-05- | XS0925126491 | 0,99% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,99% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,97% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,96% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL|4,000| | XS0997979249 | 0,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,96% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,95% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,95% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,94% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,93% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|2,375|2022-03-1 | XS1043961439 | 0,93% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 0,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,92% | |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,86% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,81% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,78% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,75% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,75% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,75% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,75% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,73% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,72% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,71% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,71% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,70% |
| Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,70% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,69% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,69% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,815|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,67% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-09-19 | XS0829329506 | 0,66% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,66% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,25 | ES0347785000 | 0,65% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,64% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,000|2019 | PTCGHAOE0019 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-2 | ES0413056047 | 0,64% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|4,000|2015-06-08 | XS0221574931 | 0,64% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,64% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,63% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,63% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 0,62% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,62% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,62% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,600|2014 05 14 | 0,62% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,750|2014 06 06 | 0,62% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,900|2014 06 06 | 0,62% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,60% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,60% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,57% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,57% |
| Obligaciones|KOREA GAS CORP|2,375|2019-04-15 | XS0981596819 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,50% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,48% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2018 | XS0342289575 | 0,35% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,34% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,34% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,34% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,33% |
| Bonos|LOTTOMATICA SPA|3,500|2020-03-05 | XS0860855930 | 0,33% |
| Obligaciones|AG SPRING FINANCE LTD|7,500|2018-0 | XS0936772341 | 0,33% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|3,494|2024-01-12 | XS0992646918 | 0,33% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,32% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|2,875|2020- | XS1014759648 | 0,32% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,32% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,31% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo