POLAR RENTA FIJA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182631004
| Patrimonio | 34.316.969€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 157.417,29€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 2,70% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,34% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,13% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 2,04% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,90% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,88% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,86% | |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 1,86% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,61% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,55% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,43% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,37% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,35% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,23% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,21% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2026-01-26 | XS1846631049 | 1,11% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,11% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,07% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 1,07% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,05% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,04% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 1,02% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,01% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,99% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,98% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,98% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,97% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,96% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,96% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,96% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,95% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2075-09-10 | XS0954674825 | 0,93% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,93% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,93% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,93% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,93% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,91% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,89% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,88% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,021|2019-10-07 | FR0011102615 | 0,87% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,85% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,84% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,82% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,81% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,81% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|5,000|2019-06-24 | XS0434091822 | 0,78% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 0,78% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,77% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,76% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,74% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,72% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,70% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,68% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,64% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,62% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,60% |
| Obligaciones|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,60% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,60% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,59% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,59% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,58% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,58% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,57% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,56% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,55% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,55% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,55% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,50% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,48% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,48% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,47% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,46% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,42% |
| Obligaciones|CORES SA|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,41% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,40% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,40% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,39% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,38% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2023-06-12 | NO0010824006 | 0,37% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,37% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,37% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26 | ES0554653057 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,36% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,36% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,36% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,35% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,31% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,29% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,20% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,20% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,19% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
POLAR RENTA FIJA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
34,3M
patrimonio
218
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo