PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.10 2017-04-30 | ES00000124I2 | 12,95% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 8,57% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 6,86% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,38% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 4,73% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 4,64% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 3,43% | |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 4.95 2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,95% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 2,93% |
| Bonos ALSTOM 4.13 2017-02-01 | FR0010850701 | 1,85% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 1,78% |
| Bonos FADE 1.88 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,77% |
| Bonos BANCO SABADELL 2.50 2016-12-05 | ES0313860613 | 1,77% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,75% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 0.94 2019-05-07 | XS1064100115 | 1,73% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.50 2015-01- | 1,72% | |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,60% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2018-03-06 | XS0895794658 | 1,45% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.13 2019-1 | ES0413790355 | 1,45% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2018-11-15 | US38141EB735 | 1,38% |
| Bonos MERCK KGAA VAR 2018-05-18 | US58933YAH80 | 1,36% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 1,23% |
| Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 | US172967EV98 | 1,19% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 1,12% |
| Bonos ESTADO RUSIA 4.88 2023-09-16 | XS0971721450 | 1,07% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 0,98% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2019-01-24 | US61746BDN38 | 0,82% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2018-03-22 | US06051GEW50 | 0,69% |
| Bonos ORACLE CORP 0.74 2019-10-08 | US68389XAY13 | 0,68% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2017-03-10 | US172967HL89 | 0,68% |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP VAR 2017-05-26 | US22546QAM96 | 0,62% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2017-03-13 | US002799AP93 | 0,58% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,54% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,45% |
| Bonos BANCO SANTANDER 1.00 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,17% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes