PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.75 2013-03- | 8,63% | |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,48% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,96% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-06-21 | ES0L01306213 | 5,16% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.88 2013-09-20 | ES0413770019 | 4,97% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,77% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,95% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,90% |
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.00 2013-09- | 3,70% | |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 3,36% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 3,06% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,96% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,88% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 2,66% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,65% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 2,62% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,52% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 2,51% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,48% |
| Dep�sito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-02-07 | 2,47% | |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,37% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,98% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,93% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,56% |
| Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 | ES0413440100 | 1,52% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,27% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.21 2013- | 1,23% | |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes