PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.10 2017-04-30 | ES00000124I2 | 13,61% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 9,06% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 7,24% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,72% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 4,99% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 4,86% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 3,62% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 3,10% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 4.95 2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,90% |
| Bonos ALSTOM 4.13 2017-02-01 | FR0010850701 | 1,96% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 1,88% |
| Bonos BANCO SABADELL 2.50 2016-12-05 | ES0313860613 | 1,86% |
| Bonos FADE 1.88 2017-09-17 | ES0378641197 | 1,86% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,86% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.50 2015-01- | 1,81% | |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 0.94 2019-05-07 | XS1064100115 | 1,81% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,69% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.13 2019-1 | ES0413790355 | 1,49% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2018-03-06 | XS0895794658 | 1,42% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2018-11-15 | US38141EB735 | 1,34% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 1,23% |
| Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 | US172967EV98 | 1,18% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 1,11% |
| Bonos ESTADO RUSIA 4.88 2023-09-16 | XS0971721450 | 1,10% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 0,98% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2019-01-24 | US61746BDN38 | 0,80% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2018-03-22 | US06051GEW50 | 0,67% |
| Bonos CITIGROUP INC VAR 2017-03-10 | US172967HL89 | 0,66% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,57% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 2.50 2017-04- | ES0340609215 | 0,56% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2017-03-13 | US002799AP93 | 0,56% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,44% |
| Bonos BANKINTER 1.75 2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,36% |
| Bonos BANCO SANTANDER 1.00 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,18% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes