PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.30 2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,36% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,02% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,00% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,85% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,77% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 4,76% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,75% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,54% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,45% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.88 2013-0 | ES0413770019 | 3,33% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2013-09- | 3,31% | |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 3,07% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,62% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,38% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,29% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,26% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,26% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 2,23% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,13% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 201 | ES0414970212 | 1,80% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.30 2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,80% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,37% |
| Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 | ES0413440100 | 1,35% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,14% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,10% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,07% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,92% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,68% |
| Bonos FADE 4.00 2015-12-17 | ES0378641122 | 0,68% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes