PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos BANKIA VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 9,81% |
| Preferentes CAJA ESPIGA VAR 2049-12-29 | XS0182864081 | 5,04% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,67% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,43% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 3,30% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 2,80% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 5.00 2019-11-04 | XS0462994343 | 2,67% |
| Bonos ESTADO ITALIANO 2.45 2019-09-15 | IT0004380546 | 2,67% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 4.80 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,52% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,37% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-02-02 | XS0211034466 | 2,36% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.60 2040-09-20 | GR0138002689 | 2,08% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,05% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.13 2018-0 | ES0413790074 | 1,99% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 1,91% |
| Depósito BANKIA 3.75 2011-08-20 | 1,90% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.01 2011- | 1,90% | |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 1,88% |
| Bonos FADE 5.90 2021-03-17 | ES0378641023 | 1,88% |
| Bonos BANKIA 5.25 2016-04-07 | ES0314950694 | 1,87% |
| Bonos TELEFONICA 4.69 2019-11-11 | XS0462999573 | 1,87% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6.87 2020 | XS0550098569 | 1,75% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 1,70% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.40 2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,68% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.95 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,63% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 1,38% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 1,35% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 1,34% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 1,31% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA 4.38 2014-11-05 | ES0415309006 | 1,31% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 3.85 2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,14% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 1,13% |
| Bonos NYSE EURONEXT 5.38 2015-06-30 | XS0358820222 | 1,01% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 0,95% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,94% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 5.00 201 | ES0414970659 | 0,94% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,94% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 0,94% |
| Bonos OTE PLC 5.00 2013-08-05 | XS0173549659 | 0,89% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 0,89% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 0,88% |
| Bonos LLOYDS BANK 5.38 2019-09-03 | XS0449361350 | 0,79% |
| Bonos BANKINTER VAR 2016-06-16 | ES0213679154 | 0,77% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 0,73% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 0,66% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 0,66% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,66% |
| Bonos REFER-REDE FERROVIARIA 4.00 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,62% |
| Bonos CONTINENTAL SENIOR TRUST 5.50 2020-11-18 | USG2523RAA52 | 0,61% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 7.50 2019-02-04 | XS0411850075 | 0,57% |
| Bonos KOLEJE MAZOWIECKIE 6.75 2016-03-09 | XS0602352956 | 0,48% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,48% |
| Bonos RENAULT SA 4.00 2016-01-25 | XS0551845265 | 0,47% |
| Bonos AREVA SA 4.38 2019-11-06 | FR0010817452 | 0,42% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 0,38% |
| Bonos LUKOIL 6.13 2020-11-09 | XS0554659671 | 0,34% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 5.00 2016-10-28 | FR0010957282 | 0,33% |
| Bonos PFIZER 5.75 2021-06-03 | XS0432071131 | 0,27% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.50 2014-10-29 | XS0461758830 | 0,19% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,19% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2017-01-16 | XS0282583722 | 0,17% |
| Bonos GAZ CAPITAL SA 5.09 2015-11-29 | XS0562354182 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
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