PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034

Patrimonio 26.647.578€
Partícipes 572
Patrimonio por partícipe 46.586,67€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-05-16 ES0L01405163 11,98%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2015-03-31 ES00000123T1 6,13%
Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 ES0413790314 5,89%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-06-20 ES0L01406203 5,29%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 ES00000122X5 5,01%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 ES00000123P9 4,81%
Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 XS0875105909 4,69%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2015-07-30 ES00000123L8 3,98%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 ES00000123J2 3,92%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 ES0000012783 3,83%
Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 XS0436905821 3,59%
Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 ES0413790116 3,24%
Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 ES0413211352 3,01%
Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 ES0415309006 2,76%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 XS0551323057 2,49%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 ES00000123Q7 2,47%
Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 ES0413860281 2,38%
Bonos FADE 4.80 2014-03-17 ES0378641007 2,36%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 ES0L01402210 2,23%
Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 US172967EV98 1,53%
Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 ES0413440100 1,41%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.75 2014-07-30 ES0000012098 1,19%
Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 ES0414970188 1,16%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 ES0L01404166 1,12%
Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 ES0413440217 0,97%
Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 201 ES0414970212 0,95%
Bonos FADE 4.00 2015-12-17 ES0378641122 0,72%
Bonos FADE 2.88 2016-09-17 ES0378641163 0,70%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.30 2014-10-31 ES00000121P3 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

26,6M

patrimonio

572

partícipes

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