PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 11,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,13% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 5,89% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,29% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,01% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,81% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 4,69% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,92% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 3,83% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,59% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 3,24% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,01% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,76% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,49% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,47% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,38% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,36% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,23% |
| Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 | US172967EV98 | 1,53% |
| Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 | ES0413440100 | 1,41% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,19% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 1,16% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,12% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,97% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 201 | ES0414970212 | 0,95% |
| Bonos FADE 4.00 2015-12-17 | ES0378641122 | 0,72% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,70% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.30 2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes