PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.75 2013-03- | 8,02% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,78% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.88 2013-09-20 | ES0413770019 | 4,56% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,40% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.30 2012-10-01 | ES00000123L8 | 3,78% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,66% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,59% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2013-09- | 3,44% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,28% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 3,03% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 2,83% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,62% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 2,44% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,43% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 2,41% |
| Bonos TELEFONICA 5.43 2014-02-03 | XS0410258833 | 2,38% |
| Bonos TELEFONICA 5.58 2013-06-12 | XS0368055959 | 2,35% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 2,32% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,32% |
| Depósito BANKINTER 4.25 2013-01-10 | 2,32% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-02-07 | 2,30% | |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-28 | 2,30% | |
| Bonos BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,25% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,19% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 1,94% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 1,83% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,83% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,78% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,45% |
| Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 | ES0413440100 | 1,40% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 1,39% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,17% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.21 2013- | 1,15% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-01-18 | ES0L01301180 | 1,13% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,93% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 5.81 2017-09-05 | XS0828012863 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes