PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Preferentes CAJA ESPIGA VAR 2049-12-29 | XS0182864081 | 6,09% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,06% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,01% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,71% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 3,45% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 4.80 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 3,12% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,00% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 5.00 2019-11-04 | XS0462994343 | 2,96% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-02-02 | XS0211034466 | 2,77% |
| Bonos ESTADO ITALIANO 2.45 2019-09-15 | IT0004380546 | 2,70% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 2,57% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.13 2018-0 | ES0413790074 | 2,57% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 2,39% |
| Bonos FADE 5.90 2021-03-17 | ES0378641023 | 2,38% |
| Bonos BANKIA 5.25 2016-04-07 | ES0314950694 | 2,26% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,25% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.95 2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,19% |
| Bonos TELEFONICA 4.69 2019-11-11 | XS0462999573 | 2,15% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.40 2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,94% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 4.60 2040-09-20 | GR0138002689 | 1,92% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6.87 2020 | XS0550098569 | 1,84% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 1,70% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA 4.38 2014-11-05 | ES0415309006 | 1,66% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 1,62% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 1,60% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 1,58% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 1,44% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 3.85 2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,43% |
| Bonos NYSE EURONEXT 5.38 2015-06-30 | XS0358820222 | 1,28% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 5.00 201 | ES0414970659 | 1,20% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 1,17% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,17% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,12% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,12% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,09% |
| Bonos LLOYDS BANK 5.38 2019-09-03 | XS0449361350 | 0,92% |
| Bonos BANKINTER VAR 2016-06-16 | ES0213679154 | 0,90% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 0,88% |
| Bonos OTE PLC 5.00 2013-08-05 | XS0173549659 | 0,85% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,84% |
| Bonos CONTINENTAL SENIOR TRUST 5.50 2020-11-18 | USG2523RAA52 | 0,84% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,84% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 0,83% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 7.50 2019-02-04 | XS0411850075 | 0,64% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,61% |
| Bonos KOLEJE MAZOWIECKIE 6.75 2016-03-09 | XS0602352956 | 0,59% |
| Bonos RENAULT SA 4.00 2016-01-25 | XS0551845265 | 0,56% |
| Bonos AREVA SA 4.38 2019-11-06 | FR0010817452 | 0,52% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 0,49% |
| Bonos REFER-REDE FERROVIARIA 4.00 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,49% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 0,47% |
| Bonos LUKOIL 6.13 2020-11-09 | XS0554659671 | 0,41% |
| Bonos PFIZER 5.75 2021-06-03 | XS0432071131 | 0,36% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,23% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.50 2014-10-29 | XS0461758830 | 0,23% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2017-01-16 | XS0282583722 | 0,19% |
| Bonos GAZ CAPITAL SA 5.09 2015-11-29 | XS0562354182 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes