PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.27 2012-04-02 | ES0L01303152 | 9,90% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 5,97% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 5,03% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 4,33% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-02-02 | XS0211034466 | 4,29% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-22 | 4,05% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.88 2013-09-20 | ES0413770019 | 4,05% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 3,92% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,24% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,19% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 2,77% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 2,44% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-01-31 | ES0000011850 | 2,19% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,17% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 2,14% |
| Bonos TELEFONICA 5.58 2013-06-12 | XS0368055959 | 2,10% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,09% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 2,08% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 2,07% |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-28 | 2,03% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-02-07 | 2,03% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.70 2012-06-29 | 2,02% | |
| Depósito BANKINTER 3.00 2012-07-31 | 2,02% | |
| Bonos BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,02% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 1,74% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,64% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,59% |
| Bonos BANKINTER VAR 2016-06-16 | ES0213679154 | 1,52% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,47% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 1,25% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 1,22% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.21 2013- | 1,01% | |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,84% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,40% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.50 2014-10-29 | XS0461758830 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes