PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 6,84% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 6,34% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.75 2015-03-31 | ES00000123T1 | 6,07% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 5,95% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,23% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 4,98% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,77% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.00 2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,94% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,90% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 3,82% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,51% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 3,24% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,71% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,47% |
| Renta Fija BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,35% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 2,35% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,31% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 2,30% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 2.50 2016-12-05 | ES0313860613 | 2,30% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,19% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 2,07% |
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL (IPFS EN 0.35 2014- | 1,50% | |
| Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 | US172967EV98 | 1,50% |
| Renta Fija BANESTO 4.25 2014-02-21 | ES0413440100 | 1,38% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,17% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,11% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 201 | ES0414970212 | 0,95% |
| Bonos FADE 4.00 2015-12-17 | ES0378641122 | 0,72% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,70% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 2.50 2017-04- | ES0340609215 | 0,70% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.30 2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes