PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.10 2017-04-30 | ES00000124I2 | 8,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 7,85% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-06-20 | ES0L01406203 | 6,41% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-10-17 | ES0L01410171 | 6,40% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-11-21 | ES0L01411211 | 6,40% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 5,79% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 5,68% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.40 2015-02- | 4,28% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 3,65% |
| Bonos ESTADO ITALIANO 4.75 2017-05-01 | IT0004793474 | 2,36% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 2,22% |
| Bonos BANCO SABADELL 2.50 2016-12-05 | ES0313860613 | 2,17% |
| Bonos FADE 1.88 2017-09-17 | ES0378641197 | 2,17% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 2,17% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.50 2015-01- | 2,14% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-04-07 | XS0421715144 | 2,14% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,98% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 4.95 2015-01-15 | US87938WAJ27 | 1,92% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2018-03-06 | XS0895794658 | 1,64% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 1,43% |
| Bonos CITIGROUP INC 8.50 2019-05-22 | US172967EV98 | 1,39% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,67% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 2.50 2017-04- | ES0340609215 | 0,66% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 0,63% |
| Bonos ESTADO RUSIA 4.88 2023-09-16 | XS0971721450 | 0,62% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 0,55% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes