PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
26,6M
patrimonio
572
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,20% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 0,31% * |
| 2016 | 2,02% |
| 2015 | -0,46% |
| 2014 | 4,40% |
| 2013 | 3,69% |
| 2012 | 3,85% |
| 2011 | -9,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,84% | 2,39% |
| 1 año | 0,91% | 0,91% |
| 2 años | -0,57% | -1,13% |
| 3 años | 0,09% | 0,28% |
| 4 años | 0,06% | 0,23% |
| 5 años | 0,42% | 2,10% |
| 6 años | 1,19% | 7,37% |
| 7 años | 1,73% | 12,80% |
| 8 años | 0,39% | 3,20% |
| 9 años | 0,41% | 3,72% |
| 10 años | -0,03% | -0,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1732,6560€ | |
| 1712,4533€ | |
| 1692,1454€ | |
| 1718,3755€ | |
| 1717,1090€ | |
| 1738,4978€ | |
| 1749,9299€ | |
| 1753,7027€ | |
| 1752,5209€ | |
| 1751,0458€ | |
| 1747,1002€ | |
| 1741,6134€ | |
| 1727,7717€ | |
| 1716,3438€ | |
| 1712,4972€ | |
| 1707,8870€ | |
| 1728,6655€ | |
| 1748,7178€ | |
| 1720,4425€ | |
| 1716,2945€ | |
| 1696,9850€ | |
| 1675,0702€ | |
| 1647,8986€ | |
| 1636,5536€ | |
| 1613,6740€ | |
| 1608,8025€ | |
| 1589,3205€ | |
| 1567,2288€ | |
| 1536,0443€ | |
| 1562,4188€ | |
| 1530,4275€ | |
| 1584,2948€ | |
| 1678,8826€ | |
| 1713,7756€ | |
| 1697,7739€ | |
| 1675,2780€ | |
| 1670,5615€ | |
| 1758,9327€ | |
| 1760,0288€ | |
| 1749,5957€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,44%1.089.150€, XS1139494493
-
3,41%1.080.290€, XS0525912449
-
3,35%1.060.930€, XS1951220596
-
3,32%1.051.350€, XS1797138960
-
3,32%1.049.610€, XS1954087695
-
3,30%1.044.150€, XS1143974159
-
3,29%1.040.520€, ES0205045000
-
3,29%1.039.670€, XS0953958641
-
3,24%1.024.250€, XS1394777665
-
3,23%1.020.770€, XS1069522057
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3,22%1.020.040€, XS1752476538
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3,22%1.018.540€, XS1678372472
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3,19%1.010.070€, XS1731105612
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3,19%1.008.490€, XS1578916261
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3,17%1.003.140€, DE000A1R0410
-
3,17%1.002.140€, XS1788982996
-
3,17%1.001.770€, XS1604200904
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3,16%999.990€, XS1689234570
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3,15%995.220€, DE000A2GSCY9
-
3,14%994.758€, XS1900812576
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2,96%935.520€, XS1729872736
-
2,86%903.924€, XS1609252645
-
2,54%803.288€, XS1558022866
-
2,30%727.713€, XS1851277969
-
1,90%600.894€, FR0013342664
-
1,75%552.320€, XS0270347304
-
1,61%508.640€, XS1759603761
-
1,60%506.410€, XS1548802914
-
1,59%504.605€, XS1840614900
-
1,57%497.475€, XS1757843146
-
1,56%493.975€, XS1792505197
-
0,95%300.399€, XS1723613581
-
0,94%299.007€, XS1840614736
-
0,91%288.300€, XS1767930826
-
0,82%260.670€, XS1822301203
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 25.098.214€ | 79,32% |
| DE | 1.998.360€ | 6,32% |
| ES | 1.040.520€ | 3,29% |
| FR | 600.894€ | 1,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 25.719.320€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.023.910€ |
| Renta fija no cotizada | 994.758€ |
| Liquidez | -2.090.410€ |
Inversiones
Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (1) | 1.824.210€ | 4,2% |
| PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI (1) | 625.140€ | 8,3% |
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (2) | 278.146€ | 2,9% |
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (3) | 158.646€ | 5,0% |
| PBP ALPES, FI (3) | 99.665€ | 3,6% |
| PBP ALPES, FI (1) | 82.100€ | 2,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Bonos ESTADO PORTUGUES 2,88 2025-10-15
PTOTEKOE0011
Bonos MASMOVIL IBERCOM SA 5,50 2020-06-30
ES0384696003
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,15 2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Moderado - 3.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).