PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,85% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 4,64% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.50 2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,58% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 4,16% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,95% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 3,39% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-02-02 | XS0211034466 | 3,37% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 4.80 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 3,29% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.30 2012-01-02 | ES0000012866 | 3,25% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 5.00 2019-11-04 | XS0462994343 | 3,12% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.13 2018-0 | ES0413790074 | 3,04% |
| Bonos ESTADO ITALIANO 2.45 2019-09-15 | IT0004380546 | 2,78% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,76% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 2,63% |
| Bonos FADE 5.90 2021-03-17 | ES0378641023 | 2,56% |
| Bonos BANKIA 5.25 2016-04-07 | ES0314950694 | 2,51% |
| Bonos TELEFONICA 4.69 2019-11-11 | XS0462999573 | 2,48% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.95 2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,37% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 2,12% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 6.87 2020 | XS0550098569 | 2,03% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA 4.38 2014-11-05 | ES0415309006 | 1,98% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 1,93% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 1,77% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 1,60% |
| Dep�sito BANCA MARCH 3.70 2012-06-29 | 1,59% | |
| Dep�sito BANKIA 4.85 2012-12-28 | 1,59% | |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 5.00 201 | ES0414970659 | 1,52% |
| Bonos ESTADO PORTUGUES 3.85 2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,52% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 1,49% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,43% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,30% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,19% |
| Bonos LLOYDS BANK 5.38 2019-09-03 | XS0449361350 | 1,16% |
| Bonos BANKINTER VAR 2016-06-16 | ES0213679154 | 1,15% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 1,05% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 1,04% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 1,03% |
| Bonos OTE PLC 5.00 2013-08-05 | XS0173549659 | 0,89% |
| Bonos KOLEJE MAZOWIECKIE 6.75 2016-03-09 | XS0602352956 | 0,87% |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,80% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,77% |
| Bonos AREVA SA 4.38 2019-11-06 | FR0010817452 | 0,64% |
| Bonos REFER-REDE FERROVIARIA 4.00 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,56% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,31% |
| Bonos MORGAN STANLEY 4.50 2014-10-29 | XS0461758830 | 0,31% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2017-01-16 | XS0282583722 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes