PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
| Patrimonio | 26.647.578€ |
|---|---|
| Partícipes | 572 |
| Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 6,46% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,64% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-22 | 4,52% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.88 2013-09-20 | ES0413770019 | 4,42% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,27% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,51% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,42% |
| Bonos GAS NATURAL 5.25 2014-07-09 | XS0436905821 | 3,36% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.30 2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,08% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 2,91% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 2,73% |
| Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA (KUTXA) 4.38 201 | ES0415309006 | 2,55% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-01-31 | ES0000011850 | 2,43% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 2,35% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 2,32% |
| Bonos TELEFONICA 5.58 2013-06-12 | XS0368055959 | 2,28% |
| Depósito BANKIA 4.85 2012-12-28 | 2,26% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.30 2013-02-07 | 2,26% | |
| Depósito BANKINTER 3.00 2012-07-31 | 2,26% | |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,25% |
| Bonos TELEFONICA 5.43 2014-02-03 | XS0410258833 | 2,25% |
| Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 2,25% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.40 2015-01-31 | ES0000012916 | 2,24% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.25 201 | ES0414970188 | 2,23% |
| Letras ESTADO ITALIANO 0.00 2012-10-31 | IT0004810674 | 2,23% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.40 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,22% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 3.63 2015-02-16 | ES0413860281 | 2,15% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 1,88% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,78% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 1,68% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 1,57% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 1,35% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 1,34% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.75 2014-07-30 | ES0000012098 | 1,13% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.21 2013- | 1,13% | |
| Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes