MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|IM FORTIA|0,05|2018-08-10 | ES0505087264 | 4,47% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 4,44% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,88|2018-10-08 | ES0505039125 | 2,67% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 2,27% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR BANQUE|0,35|2021-04-20 | FR0013155868 | 2,25% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,25% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 2,24% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,24% |
| PAGARE|FLUIDRA SA|0,18|2018-07-23 | ES0537650048 | 2,23% |
| PAGARE|MAXAMCORP HOLDING SL|0,29|2018-09-21 | ES0505199267 | 2,23% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,22% |
| RENTA FIJA|SANTANDER UK GROUP|0,53|2024-03-27 | XS1799039976 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 2,20% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,14% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,79% |
| PAGARE|SACYR SA|0,85|2018-07-26 | ES05828709V2 | 1,78% |
| PAGARE|ACCIONA|0,60|2019-03-22 | XS1799164360 | 1,78% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,76% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,75% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,40% |
| RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,35% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,35% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,35% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|0,17|2021-01-25 | XS1757442071 | 1,35% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,34% |
| PAGARE|MELIA HOTELS INTL|0,03|2018-12-12 | XS1837133617 | 1,34% |
| PAGARE|CAF|0,09|2018-07-11 | XS1821081467 | 1,34% |
| PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,51|2018-07-16 | ES0505072282 | 1,34% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,18|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,33% |
| PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19 | XS1687913050 | 1,33% |
| PAGARE|ACCIONA|0,68|2019-05-24 | XS1828083185 | 1,33% |
| PAGARE|SACYR SA|1,32|2018-09-25 | XS1799158396 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,33% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-25 | ES0532945500 | 0,44% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-10 | ES0532945484 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,92% |
| RENTA FIJA|RBS GROUP|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,89% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,21|2018-09-28 | XS1830985864 | 0,89% |
| PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,60|2018-09-17 | ES0505072290 | 0,89% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,89% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 0,66% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 0,48% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 0,46% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,45% |
| PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,57|2018-09-17 | ES0505072290 | 0,45% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,45% |
| PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,60|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,45% |
| PAGARE|ACCIONA|0,55|2018-09-19 | XS1687913050 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo