MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 71,41% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 10/01/2010 VARIABLE | ES0314843261 | 3,32% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FINANCE BV 6,125% VTO 10/02/2010 | XS0107330143 | 2,65% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 22/10/03 VTO: 22/10/09 AL 3,75% | ES0414950602 | 2,38% |
| BONOS CAJA AH.MTE. PIEDAD CORDOBA. CAJASUR VTO 18/01/2010 | ES0364730004 | 2,37% |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-31 | 2,36% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-30 | 2,36% | |
| DEPOSITO CAIXA MANRESA 2,978% 2010-01-11 | 2,36% | |
| OBLIGACIONES NOVA KREDITNA BANKA MARI VTO. 16/12/2011 VARIABLE | XS0205220204 | 1,73% |
| OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 15/06/2015 VARIABLE | XS0220921117 | 1,70% |
| OBLIGACIONES BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 28/09/2015 VARIABLE | ES0214100002 | 1,56% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS INMACULADA VTO. 29/06/2014 | ES0214845010 | 0,96% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE MANRESA, VTO. 05/05/2016 VARIABLE | ES0214850051 | 0,92% |
| OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO VTO. 29/06/2012 VARIABLE | XS0223635730 | 0,83% |
| OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO. 16/02/2010 VARIABLE | XS0185150082 | 0,82% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 24-05-06 VTO. 24-05-10 | ES0314950280 | 0,70% |
| OBLIGACIONES CAM INTERNATIONAL SA VTO. 29/09/2016 VARIABLE | XS0268160768 | 0,59% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS INMACULADA VTO. 25/05/2016 VARIABLE | ES0214845028 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo