MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBANCO SANTANDER PRIM 2013-07-18 | 15,23% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2013-07-17 | 15,23% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 01/10/ 2012-10-01 | ES0513679SC9 | 13,26% |
| DEPOSITOUNNIM BANK SA 2013-09-20 | 12,19% | |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2012-10-01 | ES00000122F2 | 10,41% |
| DEPOSITOBANESTO 2014-03-10 | 6,09% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-03-16 | 4,90% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-03-12 | 4,29% | |
| BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 2012-11-13 | XS0330631051 | 3,10% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL SA 2012-12-09 | XS0237713226 | 3,09% |
| BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMB 2012-10-18 | XS0325760444 | 3,09% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2012-10-29 | XS0381989473 | 3,08% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO | ES0L01212148 | 3,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo