MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) | ES00000121O6 | 29,54% |
| PAGARES BANKINTER VTO 01/10/2012 | ES0513679SC9 | 10,39% |
| PARTICIPACIONES PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR | LU0128494191 | 5,23% |
| BONOS DEN DANSKE BANK A/S VTO 31/08/12 | XS0788039245 | 4,74% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2013-03-16 | 3,81% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2013-03-12 | 3,34% | |
| BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 | XS0428417900 | 2,48% |
| BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV SA VTO 30/01/2013 | BE0934984015 | 2,47% |
| OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% | FR0000471948 | 2,47% |
| OBLIGACIONES BOUYGUES VTO. 24/05/2013 AL 4,5% | FR0010326967 | 2,45% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 06/03/2013 | XS0350465422 | 2,44% |
| BONOS BRITISH TELECOM PLC VTO 22/01/2013 | XS0332154524 | 2,44% |
| BONOS VATTENFALL AB VTO 18/03/2013 | XS0417208591 | 2,44% |
| BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 21/01/2013 CUPON 4,875% | XS0341092731 | 2,43% |
| OBLIGACIONES POLAND VTO 5/02/2013 | XS0162316490 | 2,43% |
| OBLIGACIONES PPR VTO 29/01/2013 CUPON 4 | FR0010208660 | 2,42% |
| BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 13/11/2012 | XS0330631051 | 2,41% |
| BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 18/10/2012 | XS0325760444 | 2,41% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL SA VTO 09/12/2012 | XS0237713226 | 2,41% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 29/10/2012 CUPON 4,525 | XS0381989473 | 2,41% |
| BONOS CASINO GUICHARD PERRACH VTO 09/08/2012 | FR0010718346 | 2,40% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 14/12/2012 | ES0L01212148 | 2,38% |
| DEPOSITO BARCLAYS PRIMA 2,38 2,995% 2012-07-15 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo