MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 31,03% |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS DEL 3,500% 2011-03-24 | 9,02% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS MURC 3,650% 2010-06-25 | 9,02% | |
| DEPOSITO CAIXA SABADELL 3,100% 2011-03-17 | 8,47% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,850% 2010-04-16 | 4,51% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2010-04-16 | 4,51% | |
| DEPOSITO CAIXA MANRESA 2,750% 2010-07-15 | 4,23% | |
| DEPOSITO CAIXA SABADELL 2,992% 2011-02-26 | 3,95% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y MO 2,218% 2011-03-08 | 3,95% | |
| DEPOSITO BARCLAYS BANK 3,200% 2010-04-09 | 3,95% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-31 | 2,82% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-30 | 2,82% | |
| OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 15/06/2015 VARIABLE | XS0220921117 | 2,07% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2010-04-10 | 1,97% | |
| DEPOSITO CAJA MADRID Y MONTE 2,970% 2010-06-21 | 1,41% | |
| OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO VTO. 29/06/2012 VARIABLE | XS0223635730 | 1,00% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 0,86% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 24-05-06 VTO. 24-05-10 | ES0314950280 | 0,84% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL VTO.14/03/2011 AL 3,50 | ES0312298047 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo