MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 16,48% |
| DEPOSITO CAJA SOL 3,500% 2010-07-13 | 9,10% | |
| DEPOSITO CJA DE AHORROS DE EX 2,950% 2011-05-03 | 9,10% | |
| DEPOSITO BANESTO 4,000% 2011-04-19 | 9,10% | |
| DEPOSITO BANCO PASTOR 3,000% 2011-05-07 | 9,10% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS MURC 4,000% 2010-12-29 | 8,38% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS DEL 3,500% 2011-03-24 | 8,32% | |
| DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,750% 2011-06-03 | 7,80% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 22/06/2011 | ES05130455D3 | 7,54% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2010-07-16 | 4,16% | |
| DEPOSITO CAIXA MANRESA 2,750% 2010-07-15 | 3,90% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y MO 2,218% 2011-03-08 | 3,64% | |
| DEPOSITO BARCLAYS BANK 3,200% 2010-07-09 | 3,64% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2010-07-10 | 1,82% | |
| DEPOSITO CAJA MADRID Y MONTE 2,970% 2010-09-21 | 1,30% | |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 0,80% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL VTO.14/03/2011 AL 3,50 | ES0312298047 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo