MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,500% 2012-10-22 | 9,94% | |
| DEPOSITO CATALUNYA CAIXA PRIM 4,000% 2013-02-15 | 9,70% | |
| PAGARES BANKINTER VTO 01/10/2012 | ES0513679SC9 | 9,40% |
| DEPOSITO BANCO SANTANDER PRIM 3,300% 2012-04-14 | 8,60% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,240% 2012-04-19 | 7,78% | |
| DEPOSITO CJA DE AHORROS DE EX 3,500% 2012-04-01 | 7,53% | |
| DEPOSITO CATALUNYA CAIXA 3,800% 2012-06-04 | 6,66% | |
| DEPOSITO BANCA CIVICA 3,500% 2013-03-08 | 4,31% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2013-03-16 | 3,44% | |
| DEPOSITO CATALUNYA CAIXA PRIM 4,250% 2012-10-01 | 3,24% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR PRIMA 3,600% 2012-09-02 | 3,24% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2013-03-12 | 3,02% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 1,58% |
| DEPOSITO BARCLAYS PRIMA 2,38 2,995% 2012-04-15 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo