MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 23,97% |
| DEPOSITO BBVA 3,250% 2012-05-16 | 10,15% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,240% 2012-04-19 | 9,65% | |
| DEPOSITO CJA DE AHORROS DE EX 3,500% 2011-08-03 | 9,35% | |
| DEPOSITO CATALUNYA CAIXA 3,800% 2012-06-04 | 8,25% | |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y MO 3,490% 2012-03-08 | 5,34% | |
| DEPOSITO CAJA SOL 3,500% 2011-07-14 | 5,07% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2011-07-16 | 4,27% | |
| DEPOSITO BARCLAYS BANK 3,200% 2011-07-10 | 3,73% | |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 2,60% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 3,250% 2011-07-10 | 1,87% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR PRIMA 3,500% 2011-07-01 | 1,87% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR_PRIMA 3,090% 2011-07-01 | 1,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo