MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035

Patrimonio 18.081.129€
Partícipes 179
Patrimonio por partícipe 101.011,89€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKIA SA|1,50|2015-07-31 16,35%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,85|2015-07-17 14,35%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-07-19 13,92%
DEPOSITOS|BANKINTER|0,75|2015-07-22 8,17%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,55|2016-05-19 5,45%
DEPOSITOS|BANKINTER|0,15|2015-08-19 5,45%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,95|2015-07-16 5,45%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,40|2015-11-19 2,72%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-05-18 2,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,30|2015-11-25 2,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2016-05-19 2,72%
PAGARE|MELIA HOTELS INTL|0,81|2015-09-22 XS1238089673 2,71%
RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 XS0563463842 1,39%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,95|2016-02-01 XS0241369577 0,83%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.

18,1M

patrimonio

179

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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