MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,50|2015-07-31 | 16,35% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,85|2015-07-17 | 14,35% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-07-19 | 13,92% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|0,75|2015-07-22 | 8,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,55|2016-05-19 | 5,45% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|0,15|2015-08-19 | 5,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,95|2015-07-16 | 5,45% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,40|2015-11-19 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-05-18 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,30|2015-11-25 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2016-05-19 | 2,72% | |
| PAGARE|MELIA HOTELS INTL|0,81|2015-09-22 | XS1238089673 | 2,71% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,39% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,95|2016-02-01 | XS0241369577 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo