MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,42% * |
| 2018 | -0,19% * |
| 2017 | 0,11% * |
| 2016 | 0,23% |
| 2013 | 1,61% |
| 2012 | 1,73% |
| 2011 | 2,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,87% | 0,47% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,61% | -1,22% |
| 3 años | -0,29% | -0,87% |
| 4 años | -0,27% | -1,10% |
| 5 años | -0,19% | -0,95% |
| 6 años | -0,02% | -0,10% |
| 7 años | 0,26% | 1,81% |
| 8 años | 0,49% | 4,00% |
| 9 años | 0,68% | 6,30% |
| 10 años | 0,69% | 7,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,2075€ | |
| 12,2012€ | |
| 12,1507€ | |
| 12,2937€ | |
| 12,2916€ | |
| 12,3470€ | |
| 12,3701€ | |
| 12,3624€ | |
| 12,3587€ | |
| 12,3527€ | |
| 12,3457€ | |
| 12,3491€ | |
| 12,3145€ | |
| 12,3127€ | |
| 12,3170€ | |
| 12,3047€ | |
| 12,3427€ | |
| 12,3414€ | |
| 12,3333€ | |
| 12,3247€ | |
| 12,3065€ | |
| 12,2837€ | |
| 12,2549€ | |
| 12,2197€ | |
| 12,1562€ | |
| 12,0894€ | |
| 12,0290€ | |
| 11,9910€ | |
| 11,9679€ | |
| 11,8840€ | |
| 11,7980€ | |
| 11,7379€ | |
| 11,6787€ | |
| 11,6156€ | |
| 11,5484€ | |
| 11,4835€ | |
| 11,4303€ | |
| 11,4122€ | |
| 11,4184€ | |
| 11,3956€ |
Posiciones en cartera
El fondo MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,89%2.330.114€, DE0001030526
-
8,96%1.620.434€, FR0011347046
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7,06%1.277.092€, ES00000126W8
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3,32%599.848€, ES0505087405
-
3,10%561.312€, FR0010850032
-
2,22%402.042€, XS1511787407
-
2,21%400.224€, XS1996423080
-
2,20%397.715€, XS1978563945
-
1,67%302.353€, CH0359915425
-
1,67%302.339€, XS1560862580
-
1,67%301.297€, XS1586214956
-
1,66%300.358€, XS1795253134
-
1,66%299.865€, DE000A2X1GR4
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1,66%299.746€, ES05051131U9
-
1,66%299.313€, ES0505072423
-
1,65%298.156€, XS2003453045
-
1,15%208.035€, ES0205045000
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1,15%207.470€, XS0933604943
-
1,14%206.967€, XS1557268221
-
1,14%206.479€, XS1077631635
-
1,13%204.086€, XS1679158094
-
1,13%203.550€, XS1678372472
-
1,12%201.987€, XS1586146851
-
1,11%201.137€, XS1082970853
-
1,11%200.772€, XS1626933102
-
1,11%200.557€, XS1788516083
-
1,11%199.979€, XS2016072485
-
1,11%199.896€, DE000A2YYQ89
-
1,10%199.779€, ES05051131G8
-
1,10%199.454€, ES0536463096
-
1,10%199.272€, ES0536463070
-
1,10%198.906€, ES05828709P4
-
1,10%198.809€, ES05329450M6
-
1,10%198.601€, ES05329450F0
-
1,10%198.598€, ES0532945922
-
0,91%165.375€, XS0995380580
-
0,85%153.479€, DE000A1R0410
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0,83%150.241€, XS1692348847
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0,82%148.009€, BE6301509012
-
0,60%108.222€, XS0525912449
-
0,59%106.703€, XS1020952435
-
0,59%105.896€, XS1014627571
-
0,58%105.026€, PTGALJOE0008
-
0,58%104.606€, XS0842828120
-
0,57%103.051€, XS1385051112
-
0,55%100.177€, XS1787278008
-
0,55%99.981€, ES0529743835
-
0,55%99.890€, XS2015292399
-
0,55%99.779€, XS2021632547
-
0,55%99.754€, ES0514820200
-
0,54%98.213€, ES0582870B86
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.579.055€ | 30,85% |
| ES | 4.375.401€ | 24,19% |
| DE | 2.983.354€ | 16,51% |
| FR | 2.181.746€ | 12,06% |
| CH | 302.353€ | 1,67% |
| BE | 148.009€ | 0,82% |
| PT | 105.026€ | 0,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija no cotizada | 4.885.778€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.168.518€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.126.583€ |
| Liquidez | 2.406.185€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.873.631€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.620.434€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,10|2021-07-25
FR0011347046
PAGARE|IM FORTIA|0,12|2019-09-10
ES0505087405
PAGARE|ACS|0,05|2020-05-08
XS1996423080
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02
XS1978563945
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,18|2019-07-09
DE000A2X1GR4
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-10-01
ES05051131U9
PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,62|2019-09-16
ES0505072423
PAGARE|ACCIONA|0,59|2020-05-22
XS2003453045
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
RENTA FIJA|STANDARD CHARTERED|1,63|2021-06-13
XS1077631635
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09
XS1557268221
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-25
DE000A2YYQ89
PAGARE|ACS|0,03|2020-06-17
XS2016072485
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,61|2019-11-04
ES0536463096
PAGARE|SACYR SA|1,20|2019-10-25
ES05828709P4
PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-04-30
ES05329450M6
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2019-09-17
ES05051131G8
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,76|2019-10-07
ES0536463070
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
PAGARE|SACYR SA|0,80|2019-09-27
XS2021632547
PAGARE|FCC|0,40|2019-09-18
XS2015292399
PAGARE|ELECNOR SA|0,15|2019-07-19
ES0529743835
PAGARE|VOCENTO, S.A.|0,51|2019-12-13
ES0514820200
PAGARE|SACYR SA|1,79|2020-06-24
ES0582870B86
-
VENTAS
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,51|2019-06-17
ES0536463039
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA S.A.U|2,38|2019-05-09
ES0314970239
PAGARE|IM FORTIA|0,09|2019-05-10
ES0505087363
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11
XS1055241373
PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,61|2019-04-15
ES0505072381
PAGARE|SACYR SA|0,66|2019-06-28
XS1973717496
PAGARE|ACCIONA|0,68|2019-05-24
XS1828083185
PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,55|2019-05-13
ES0505072407
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,87|2019-06-03
ES0505039174
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,13|2019-06-28
XS1974708445
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).