MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,75|2014-07-19 | 19,60% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,63|2014-07-17 | 12,69% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,80|2014-08-22 | 12,25% | |
| REPO|AHORRO CORPORACION|1,00|2014-07-31 | ES00000120G4 | 9,85% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,20|2015-03-18 | 4,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,85|2015-03-18 | 4,90% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,85|2015-03-19 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,85|2015-03-14 | 3,59% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-18 | 2,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo