MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035

Patrimonio 18.081.129€
Partícipes 179
Patrimonio por partícipe 101.011,89€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO BANCO PASTOR 3,000% 2011-05-07 8,99%
DEPOSITO BANESTO 4,000% 2011-04-19 8,99%
DEPOSITO CAJA SOL 3,500% 2011-01-13 8,99%
DEPOSITO CJA DE AHORROS DE EX 2,950% 2011-01-01 8,99%
DEPOSITO CAJA DE AHORROS DEL 3,500% 2011-03-24 8,22%
DEPOSITO CATALUNYA CAIXA 3,750% 2011-06-03 7,70%
PAGARES BANCA MARCH VTO. 22/06/2011 ES05130455D3 7,44%
DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2011-01-16 4,11%
DEPOSITO CATALUNYA CAIXA 3,750% 2011-07-15 3,89%
DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y MO 2,218% 2011-03-08 3,60%
DEPOSITO BARCLAYS BANK 3,200% 2011-01-10 3,59%
LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 ES0L01110219 3,03%
DEPOSITO BANCO POPULAR 3,000% 2011-01-10 1,80%
DEPOSITO BANCO POPULAR PRIMA 3,500% 2011-01-01 1,80%
DEPOSITO BANCO POPULAR_PRIMA 3,090% 2011-01-01 1,28%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.

18,1M

patrimonio

179

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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