MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,169% 2009-07-01 | ES0000012064 | 61,47% |
| BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 395,60% 2009-08-17 | XS0244500236 | 4,12% |
| PAGARES GENERALITAT DE CATALUN 100,27% 2009-09-22 | ES05000959Z4 | 4,09% |
| PAGARES IBERDROLA, S.A. 100,27% 2009-09-24 | ES0544580EY6 | 2,96% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALIC 2,64% 2010-01-10 | ES0314843261 | 2,91% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FINAN 100,00% 2010-02-10 | XS0107330143 | 2,31% |
| DEPOSITO CAIXANOVA 6,000% 2009-07-31 | 2,08% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 6,000% 2009-07-30 | 2,08% | |
| CEDULAS CAJA DE AHORROS Y MONT 100,00% 2009-10-22 | ES0414950602 | 2,08% |
| BONOS MONTE DE PIEDAD Y CAJA D 2,81% 2010-01-18 | ES0364730004 | 2,07% |
| OBLIGACIONES DEPFA PFANDBRIEFB 100,00% 2009-09-08 | DE000A0A2788 | 2,06% |
| OBLIGACIONES NOVA KREDITNA BAN 2,37% 2011-12-16 | XS0205220204 | 1,50% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA 1,54% 2015-06-15 | XS0220921117 | 1,40% |
| OBLIGACIONES BILBAO BIZKAIA KU 1,43% 2015-09-28 | ES0214100002 | 1,28% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 2,20% 2014-06-29 | ES0214845010 | 0,81% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 1,71% 2016-05-05 | ES0214850051 | 0,77% |
| OBLIGACIONES MORGAN STANLEY 2,78% 2010-02-16 | XS0185150082 | 0,71% |
| OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & C 1,84% 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,67% |
| OBLIGACIONES CAM INTERNATIONAL 1,54% 2016-09-29 | XS0268160768 | 0,56% |
| OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 1,63% 2016-05-25 | ES0214845028 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo