MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) | ES00000120E9 | 80,14% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FINANCE BV 6,125% VTO 10/02/2010 | XS0107330143 | 2,93% |
| DEPOSITO CAIXA MANRESA 2,978% 2010-01-11 | 2,64% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-31 | 2,64% | |
| DEPOSITO CAIXANOVA 2,900% 2010-07-30 | 2,64% | |
| OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 15/06/2015 VARIABLE | XS0220921117 | 1,90% |
| DEPOSITO CAJA MADRID Y MONTE 2,970% 2010-03-21 | 1,32% | |
| OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO VTO. 29/06/2012 VARIABLE | XS0223635730 | 0,93% |
| OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO. 16/02/2010 VARIABLE | XS0185150082 | 0,91% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 24-05-06 VTO. 24-05-10 | ES0314950280 | 0,79% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS INMACULADA VTO. 25/05/2016 VARIABLE | ES0214845028 | 0,59% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 10/01/2010 VARIABLE | ES0314843261 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo