MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035
| Patrimonio | 18.081.129€ |
|---|---|
| Partícipes | 179 |
| Patrimonio por partícipe | 101.011,89€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-07-30 | 9,12% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|0,55|2016-05-19 | 9,12% | |
| PAGARE|SANTAN CONSUMER FIN|0,50|2016-05-05 | ES0513495NB3 | 9,10% |
| PAGARE|SANTAN CONSUMER FIN|0,52|2016-07-13 | ES0513495OJ4 | 9,08% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,40|2016-05-05 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,50|2016-05-18 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2016-05-19 | 4,56% | |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,33|2019-09-10 | XS1109333986 | 4,55% |
| PAGARE|IM FORTIA|0,60|2016-09-12 | ES0505087025 | 4,53% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO|0,31|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,39% |
| RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|0,67|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,30% |
| RENTA FIJA|AUTOROUTES PARIS RHI|0,71|2019-03-31 | FR0011884899 | 2,29% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,61|2019-11-19 | XS1139320151 | 2,29% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|0,32|2018-06-18 | XS1247516088 | 2,28% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,46|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,28% |
| RENTA FIJA|ARCHER DANIELS MIDL|0,37|2019-06-24 | XS1249494086 | 2,28% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,68|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,28% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL|0,53|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,28% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,47|2017-11-27 | FR0012330124 | 2,27% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,36|2020-08-06 | XS1272154565 | 2,27% |
| RENTA FIJA|BMW US CAPITAL LLC|0,25|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 2,27% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK LONDON|0,53|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,26% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,40|2018-02-10 | XS1186131634 | 2,25% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO|0,20|2021-05-17 | XS0254356057 | 2,23% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,95|2016-02-01 | XS0241369577 | 1,39% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2019-12-17 | XS1292513105 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.
18,1M
patrimonio
179
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo