MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160985034
| Patrimonio | 88.731.888€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.332 |
| Patrimonio por partícipe | 16.641,39€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,80|2014-04-01 | ES00000123L8 | 14,84% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|1,50|2014-12-12 | 4,99% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,28% |
| BONO|BANCAJA|0,48|2014-04-23 | ES0214977151 | 3,82% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 3,00% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA X|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,75% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,56% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|4,50|2014-12-30 | IT0004432065 | 2,49% |
| BONO|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,44% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,32|2015-03-04 | ES05138625C5 | 2,37% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,74|2014-07-18 | ES0513495JQ9 | 2,36% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|1,58|2014-12-29 | ES05000906C4 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-08-05 | 2,11% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,98% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,97% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,33|2015-03-20 | ES0513806JY1 | 1,90% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|1,31|2015-03-20 | ES05138628Y3 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|1,20|2015-03-06 | 1,86% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,77% |
| CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,66% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,58% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,57% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,51% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 1,50% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1 FONDO|0,34|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,50% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 6-M1|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,50% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,41% |
| BONO|MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,33% |
| PAGARE|ACS|3,69|2015-01-14 | XS1017909596 | 1,30% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,28% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,01% |
| CEDULAS|KUTXABANK SA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,98% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,98% |
| BONO|REFER-REDE FERRONVIA|4,00|2015-03-16 | XS0214446188 | 0,98% |
| BONO|LLOYDS TSB GROUP|5,88|2014-07-08 | XS0145620281 | 0,97% |
| BONO|NOVAGALICIA BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,97% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,85|2014-07-25 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|KUTXABANK SA|2,91|2014-04-16 | 0,96% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,00|2014-07-25 | 0,96% | |
| PAGARE|CAJA RURAL NAVARRA|1,05|2014-12-31 | ES0515306BL4 | 0,95% |
| PAGARE|ACCIONA|2,82|2014-07-29 | XS1024294198 | 0,95% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,87% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,10|2015-03-06 | 0,86% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,96|2014-04-25 | ES05138620W4 | 0,84% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,78% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2 FTDA|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,69% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,59% |
| CEDULAS|CAJAMAR|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,50% |
| PAGARE|ACS|3,36|2015-03-26 | XS1050661393 | 0,46% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,40% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,30% |
| CEDULAS|BANCO BPI SA|3,25|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,29% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
88,7M
patrimonio
5,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo